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95年08月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年07月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,964,502 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):4,500,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,644 |
新光銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入 |
10,640 |
中國信託定存利息(200萬到期) |
| 3.管理費收入 |
234,841 |
94年9.10.11.12-95年1.2.3.4.5.6.7月份未繳9FB3(17,504元)
溢收11FC1-500元扣抵8月管理費
溢收10FB2-1705元扣抵7月管理費 |
| 4.車位保養清潔費收入 |
32,850 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
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6.收14FB5.9FD6-6月份管理費 |
3,390 |
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7.中國信託匯款回饋金 |
51 |
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8.廣告(4FB1.10FC5.13FC1) |
400 |
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9.車道遙控器(剩2個) |
1,600 |
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10.收14FB5.9FD6-6月份管理費 |
3,214 |
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11.林政達委員再議價嘉訊公司再折價3000元 |
3,000 |
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| 12.溢收10FB2管理費 |
530 |
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| 13. |
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| 收 入 合 計 |
345,160 |
管理費應收：234941元，實收：234,941元
汽車清潔保養費應收：33,650元，實收：32,850元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 3.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 4.非約性-維修費(電梯導滑器) |
5,048 |
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5.行政事務費 |
10,000 |
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6.退10FB2管理費 |
530 |
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7. |
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| 8. |
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| 9. |
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| 10. |
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| 11. |
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| 12. |
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| 支 出 合 計 |
194,478 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,275 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 管理費結存 |
3,115,184 |
活儲餘額 44,317(新光) + 297,735(中國信託)=342,052 |
| 本 月 結 存 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 總計結存 |
10,088,459 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收入金額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
95.07.01 |
轉收上月行政事務費 |
-2,055 |
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2 |
95.07.05 |
收七月行政事務費 |
10,000 |
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3 |
95.07.05 |
支郵資(國產) |
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25 |
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4 |
95.07.05 |
支郵資(營建署) |
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25 |
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5 |
95.07.12 |
支彩色墨水匣 |
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1,050 |
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6 |
95.07.12 |
支防水膠 |
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60 |
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7 |
95.07.13 |
支通水管 |
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1,600 |
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8 |
95.07.14 |
支B3女公廁維修 |
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1,143 |
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9 |
95.07.21 |
支郵資(奇恩) |
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70 |
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10 |
95.07.24 |
支垃圾袋 |
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664 |
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11 |
95.07.25 |
支電話費 |
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893 |
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12 |
95.07.25 |
支電燈(柱燈.步道燈等) |
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3,100 |
PHILIPS-3U 11W 220V 黃光 20*@90 |
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13 |
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PHILIPS PL-S 840/2P 7W 20*@65 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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合計 |
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7,945 |
8,635 |
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結餘 |
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-690 |
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