95年06月04日製

空中別墅大廈管理委員會95年05月份收支明細表

摘　　　　　　　　要

 金　 　額 備　　　　註
　 上　月　結　存 2,841,219 一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元
(1)公  共  基  金 3,053,275　 二.管理基金定存一年期(中國信託):4,500,000元
(2)管  理  基  金 3,920,000 三.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元
(3)修 繕 準 備 金 　 ※空中別墅存摺影本※
本

　

月

　

收

　

入

 1.公共基金利息收入 4,644　 新光銀行定存利息
2.管理基金利息收入(含回饋金34元) 16,087 中國信託定存利息(200萬到期)
3.管理費收入 318,483 94年9.10.11.12-95年1.2.3.4.5月份未繳9FB3(14,373元)

　
4.車位保養清潔費收入 32,850
5.國產回饋金收入 50,000　
6.水環垃圾處理機回收貨款(第四筆，繳清) 10,000　
7.車位保養清潔費收入(11FD6)四月份 250　 　
8.收11FC1-6月份.14FB1-8月份管理費 3,980　 　
9.廣告(12FB5) 100 　
10.車道遙控器(剩7個) 1,200 　
11.溢收10FB2管理費 1,705 　
12.主委議價廠商退款( 嘉訊) 6,000 　
13.中國信託匯款回饋金 34 　
收 入 合 計 445,333 管理費應收：326,699元，實收：318,483元
汽車清潔保養費應收：33,650元，實收：32,850元
本

　

月

　

支

　

出

 1.管理服務費 144,900 　
2.公共清潔費 　 　
3.合約性-維護費(電梯) 14,000 含電梯押扣電子板@250*4
4.合約性-維護費(機械車位) 20,000 　
5.非約性-維修費 　 　
6.94年度消防安檢 40,000 　
7.抽水馬達緩衝器*4；頂樓柱燈變壓器*4 121,600　 　
8.修補地下車道路面工資 4,000　 　
9.五月份行政事務費 10,000　 　
10.六月份行政事務費 10,000　 　
11. 　 　
12.修繕準備金 　 　
支 出 合 計 364,500 管理服務費、設備維修廠商 上份款項尚未申請支付
　 公   共  基  金 3,053,275　 　
管   理  基   金 3,920,000 　
管理費結存 2,922,052　 活儲餘額 44,317(新光) + 297,735(中國信託)=342,052
本　月　結　存 　 ※空中別墅存摺影本※
總計結存 9,895,327 　

上  月    下  月

*雜項支出表
項次 日   期 支     出     明    細 收入金額 支出金額

備   註
1 95.05.01 轉上月收事務費 -777 　 　
2 95.05.03 收本月行政事務費 10,000　 　 　
3 95.04.26 支更換燈泡 　 4,435 40W日光燈管@35*5=175
OS-150W燈管@520*3=1560(頂樓用)；
220V小3U13W燈管(黃),@135*20=2700
4 95.05.02 支信封.公文封 　 68 　
5 95.05.02 支郵資(國產) 　 25 　
6 95.05.06 支垃圾袋 　

664

 　
7 95.05.08 支水管250M.垃圾筒*3.掃把*3 　 4,588　 　
8 95.05.08 支掃把 　 108　 　
9 95.05.09 支水管夾 　 50 　
10 95.05.09 支油漆.松香水.刷子 　 530　 (B3F地板)
11 95.05.11 支拖地刷 　 78 　
12 95.05.17 支郵資(9FB3)存證信函 　 92　 　
13 95.05.20 支水管 　 743 　
14 95.05.21 支鋁柄平剪 　 399 　
15 95.05.22 支塑膠壁虎 　 30 　
16 95.05.22 支電話費 　 634 　
17 95.05.22 支植物標示牌 　 775 　
18 95.05.23 支10F電動門玻璃門維修 　 2,500 　
19 95.06.05 收六月行政事務費 10 ,000 　 　
　 　 　 　 　 　
合計 　 　 19,223 15,719 　
結餘 　 　 　 3,504