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95年07月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年06月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,922,052 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存一年期(中國信託):4,500,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存一年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,661 |
新光銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
11,480 |
中國信託定存利息(200萬到期) |
| 3.管理費收入 |
318,833 |
94年9.10.11.12-95年1.2.3.4.5.6月份未繳9FB3(15,907元)
6月管理費未繳14FB5-1603元,9FD6-1611元
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| 4.車位保養清潔費收入 |
33,350 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
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6.收11FC1.12FA3-7月份管理費 |
3,770 |
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7.中國信託匯款回饋金 |
51 |
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8.廣告(住商.精銳.14FC3) |
400 |
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9.車道遙控器(剩6個) |
400 |
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| 10.收14FA1-9月份管理費 |
1,795 |
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| 11.溢收10FB2管理費 |
1,705 |
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| 12. |
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| 13. |
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| 收 入 合 計 |
426,445 |
管理費應收：326,699元，實收：318,483元
汽車清潔保養費應收：33,650元，實收：32,850元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.頂樓花園評比獎金 |
8,000 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
含電梯押扣電子板@250*4 |
| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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5.非約性-維修費(消防設備維修) |
114,670 |
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6.地下蓄水池進水液位開關 |
2,800 |
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7.頂樓.地下蓄水池警示系統 |
2,900 |
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| 8.大門地絞鏈 |
8,000 |
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| 9.頂樓晒衣架 |
23,000 |
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| 10.頂樓HQ燈具 |
3,000 |
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| 11.退10FB2管理費 |
1,705 |
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| 12.區分所有權人與會餐券 |
4,920 |
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| 支 出 合 計 |
383,995 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,275 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 管理費結存 |
2,964,502 |
活儲餘額 44,317(新光) + 297,735(中國信託)=342,052 |
| 本 月 結 存 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 總計結存 |
9,937,777 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收入金額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
95.06.06 |
轉上月收事務費 |
3,504 |
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2 |
95.06.05 |
支郵資(國產) |
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25 |
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3 |
95.06.07 |
支公文封.珠光板.文件夾 |
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210 |
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4 |
95.06.10 |
支220V日光單燈具13F安全梯 |
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500 |
含安裝工資 |
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5 |
95.06.14 |
支墨水匣(黑色) |
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898 |
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6 |
95.06.15 |
支通水管 |
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800 |
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7 |
95.06.16 |
支刷子.油漆 |
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60 |
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8 |
95.06.19 |
支PHIL-3U8W220V黃光*20 |
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1,700 |
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9 |
95.06.21 |
支壁紙.膠帶 |
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87 |
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10 |
95.06.23 |
支杯水 |
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147 |
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11 |
95.06.23 |
支原子筆.壁報紙 |
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108 |
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12 |
95.06.23 |
支白板筆 |
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96 |
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13 |
95.06.26 |
支電話費 |
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928 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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合計 |
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3,504 |
5,559 |
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結餘 |
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2,055 |
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