|
95年05月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年04月份收支明細表
|
摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| |
上 月 結 存 |
2,673,712 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
|
※空中別墅存摺影本※ |
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,644 |
新光銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
5,605 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
323,485 |
94年9.10.11.12-95年1.2.3.4月份未繳9FB3(12,776元)
11FD6-4月份車位清潔費未繳250元
|
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,400 |
|
5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.11FC1-5月份管理費 |
2,095 |
|
7.13FC2.5FD1-5月份管理費 |
3,707 |
|
|
8.中國信託匯款回饋金 |
51 |
|
|
9.12FA3溢繳管理費 |
25 |
|
| 10.14FB1-4月份管理費 |
1,795 |
|
| 收 入 合 計 |
424,807 |
管理費應收：326,699元，實收：323,485元
汽車清潔保養費應收：33,650元，實收：33,400元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
|
| 2.公共清潔費(清洗水塔) |
4,000 |
|
| 3.合約性-維護費(電梯) |
15,000 |
含電梯押扣電子板@250*4 |
| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
|
5.非約性-維修費(4F排煙窗連桿*2) |
15,000 |
|
|
6.非約性-維修費(B3F.4F4路20A電驛)二線式 |
25,000 |
一式@12,500 |
| 7.機車區加裝監視器*4 |
21,000 |
|
| 8.4F-12F-14F電動門維修 |
8,400 |
|
| 9.退溢收14FB3(1.2月)車保養清潔費 |
500 |
|
| 10.車柵欄遙控器 |
3,500 |
|
| 11.行政事務費 |
|
|
| 12.修繕準備金 |
|
|
| 支 出 合 計 |
257,300 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
| |
公 共 基 金 |
3,053,275 |
|
| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
|
| 管理費結存 |
2,841,219 |
活儲餘額 39,673(新光) + 721,546(中信)=761,219 |
| 本 月 結 存 |
|
※空中別墅存摺影本※ |
| 總計結存 |
9,814,494 |
|
上 月
下 月 *雜項支出表
|
項次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收入金額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
95.04.01 |
轉上月收事務費 |
8,341 |
|
|
|
2 |
95.04.03 |
支六角扳手.嘖漆罐 |
|
155 |
|
|
3 |
95.04.06 |
支面漆.油漆桶.刷子 |
|
1,705 |
(B3F地板) |
|
4 |
95.04.06 |
支郵資(國產) |
|
25 |
|
|
5 |
95.04.12 |
支郵資(市政府) |
|
30 |
|
|
6 |
95.04.11 |
支更換柱燈用燈泡6個 @85元 |
|
510 |
飛利浦 3U 8W 220V，原用13W-135元 |
|
7 |
95.04.17 |
支更換燈泡(3U-8W入口大門用) |
|
2,495 |
飛利浦 3U 8W 22V-14個@85，廊道步道燈PL-S 840/2P 7W 20個@65；原PL-S
9W @73.5 |
|
8 |
95.04.19 |
支水管固定夾 |
|
25 |
|
|
9 |
95.04.21 |
支鎖頭 2 個(2座水塔用) |
|
198 |
銅掛鎖50mm@99 |
|
10 |
95.04.24 |
支面漆.硬化劑.刷子 |
|
1,280 |
(B3F地板) |
|
11 |
95.04.25 |
支電話費 |
|
575 |
|
|
12 |
95.04.26 |
支更換燈泡 |
|
2,120 |
飛利浦 3U 8W 22V-20個@84，電樓梯間天花板PL-C 830/2P 26W
5個@88 |
|
|
|
|
|
|
原電梯間天花板PL-C 830/2P @150元 |
|
合計 |
|
|
8,341 |
9,118 |
|
|
結餘 |
|
|
|
-777 |
|
|