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95年04月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年03月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,445,538 |
一.公共基金定存(新光銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,644 |
新光銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
5,063 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
323,485 |
94年9.10.11.12-95年1.2.3月份未繳9FB3(11,179元)
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| 4.車位保養清潔費收入 |
33,650 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.收管理費14FB1(5.6月) |
3,590 |
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7.轉14FB5(2月)管理費1425元 |
1,425 |
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8. |
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9.中國信託匯款回饋金 |
17 |
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| 10. |
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| 收 入 合 計 |
421,674 |
管理費應收：326,699元，實收：323,475元
汽車清潔保養費應收：33,650元，實收：33,650元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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5.非約性-維修費 |
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| 6.防水膠地下車道修補 |
4,800 |
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| 7.事務行政費 |
10,000 |
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| 8. |
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| 9. |
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| 10. |
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| 11.行政事務費 |
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| 12.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
193,700 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,275 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 管理費結存 |
2,673,712 |
活儲餘額 35,029(新光) + 558,683(中信)=593,712 |
| 本 月 結 存 |
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※空中別墅存摺影本※ |
| 總計結存 |
9,646,987 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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1 |
95.03.01 |
轉上月收事務費 |
1,414 |
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2 |
95.03.01 |
支郵資 |
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25 |
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3 |
95.03.09 |
支郵資 |
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25 |
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4 |
95.03.02 |
支更換燈泡 |
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1,485 |
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5 |
95.03.06 |
支垃圾袋 |
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556 |
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6 |
95.03.07 |
支膠繩.公文封 |
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94 |
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7 |
95.03.24 |
支甲苯.刷子.手套等 |
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300 |
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8 |
95.03.28 |
支電話費 |
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588 |
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9 |
95.03.31 |
收事務費 |
10,000 |
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10 |
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11 |
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12 |
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合計 |
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11,414 |
3,073 |
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結餘 |
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8,341 |
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