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95年03月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年02月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
3,242,077 |
一.公共基金定存(誠泰銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,479 |
誠泰銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
5,605 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
2,850 |
94年9.10.11.12-95年1.2月份未繳9FB3(9,583元)
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| 4.車位保養清潔費收入 |
250 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6. |
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| 7.廣告收入(蘋果超商.6FB3) |
600 |
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8.收管理費14FB1(3.4月) |
3,590 |
14FB5二月份管理費1425元轉三月帳 |
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9. |
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| 10. |
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| 收 入 合 計 |
67,374 |
當月管理費應收金額:5,944元
當月管理費實收金額:4,525元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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5.非約性-維修費 |
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| 6.春節聯誼餐會 |
60,056 |
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| 7.大樓污水申報 |
22,000 |
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| 8.工作人員春節獎金 |
6,500 |
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| 9.安裝監視器完工金 |
213,600 |
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| 10. |
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| 11.行政事務費 |
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| 12.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
481,056 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,275 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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2,445,538 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,418,813 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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1 |
95.02.01 |
轉上月收事務費 |
5,235 |
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2 |
95.02.05 |
支郵資 |
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25 |
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3 |
95.02.06 |
支黑墨水匣 |
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940 |
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4 |
95.02.08 |
支更換燈泡 |
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2,000 |
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5 |
95.02.13 |
支礦泉水 |
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199 |
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6 |
95.02.17 |
支電話費 |
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657 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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合計 |
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5,235 |
3,821 |
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結餘 |
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1,414 |
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