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95年02月04日製
空中別墅大廈管理委員會95年01月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
3,242,077 |
一.公共基金定存(誠泰銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,389 |
誠泰銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
5,622 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
4,275 |
94年9.10.11.12-95年1月份未繳9FB3(7,985元)
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| 4.車位保養清潔費收入 |
250 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.遙控器收入剩0個 |
1,600 |
| 7.廣告收入(萬成科技) |
400 |
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8.收12FA211.12月管理費 |
3,207 |
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9.垃圾處理機回收訂金 |
20,000 |
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| 10.補誠泰開戶100元納入管理費 |
100 |
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| 收 入 合 計 |
89,843 |
當月管理費應收金額:358,568元
當月管理費實收金額:355,724元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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5.非約性-維修費(頂樓南鐵門壞更新) |
12,000 |
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| 6.安裝監視器完工金 |
200,000 |
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| 7.排水孔清通費 |
6,700 |
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| 8.鐵窗更換費用 |
3,600 |
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| 9.管理室監視器螢幕架及DVR開門修改 |
7,000 |
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| 10.消防94年檢查缺失改善 |
64,500 |
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| 11.行政事務費 |
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| 12.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
472,700 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,275 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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2,859,220 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,832,495 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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1 |
95.01.01 |
轉上月收事務費 |
11,449 |
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2 |
95.01.06 |
支垃圾袋 |
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436 |
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3 |
95.01.06 |
支清潔拖把組 |
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440 |
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4 |
95.01.12 |
支A4紙,邀請卡 |
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296 |
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5 |
95.01.12 |
支嘖漆 |
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80 |
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6 |
95.01.12 |
支14F電動門維修 |
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1,838 |
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7 |
95.01.12 |
支4F電動門維修 |
|
840 |
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8 |
95.01.23 |
支春聯 |
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52 |
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9 |
95.01.28 |
支春節飾品 |
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600 |
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10 |
95.01.28 |
支刻印章 |
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300 |
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11 |
95.01.20 |
支4F維修排煙窗後鈕 |
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500 |
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12 |
95.01.20 |
支電話費 |
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832 |
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合計 |
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11,449 |
6,214 |
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結餘 |
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5,235 |
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