|
95年01月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年12月份收支明細表
|
摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| |
上 月 結 存 |
3,124,727 |
一.公共基金定存(誠泰銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
|
|
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,392 |
誠泰銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
6,423 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
322,074 |
9.10.11.12月份未繳9FB3(6,388元)
11.12月份未繳12FA2(3,206元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,650 |
|
5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.遙控器收入(3*400)剩4個 |
1,200 |
| 7.廣告收入(好鄰居.訊南) |
600 |
|
|
8.銀行回饋金 |
34 |
|
|
9. |
|
|
| 10. |
|
|
| 收 入 合 計 |
418,373 |
當月管理費應收金額:358,568元
當月管理費實收金額:355,724元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
|
| 2.公共清潔費 |
|
|
| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
|
5.非約性-維修費 |
|
投射燈 @3,000*6+汙水管換置
2,000 |
| 6.安裝監視器訂金 |
60,000 |
|
| 7.律師費 |
40,000 |
|
| 8.維修頂樓鐵門費 |
2,500 |
|
| 9.大樓外照明線路更改費 |
4,000 |
|
| 10.耶誕燈飾 |
5,623 |
(含220V 轉 110V 變壓器15A) |
| 11.行政事務費 |
10,000 |
|
| 12.修 繕 準 備 金 |
|
|
| 支 出 合 計 |
301,023 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
| |
公 共 基 金 |
3,053,275 |
|
| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
|
| |
3,242,077 |
|
| 本 月 結 存 |
|
|
| 總計結存 |
10,215,352 |
|
上 月
下 月 *雜項支出表
|
項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
|
|
94.12.01 |
轉上月收事務費 |
2,776 |
|
|
1 |
94.12.23 |
支清潔用品 |
|
324 |
|
2 |
94.12.23 |
支清潔用品 |
|
50 |
|
3 |
94.12.23 |
支油漆及刷 |
|
70 |
|
4 |
94.12.26 |
支電話費 |
|
858 |
|
5 |
94.12.30 |
支郵資 |
|
25 |
|
6 |
94.12.28 |
收事務費 |
10,000 |
|
|
7 |
94.12.25 |
|
|
|
|
8 |
94.12.28 |
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
12,776 |
1,327 |
|
結餘 |
|
|
|
11,449 |
|