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94年12月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年11月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,910,062 |
一.公共基金定存(誠泰銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.管理基金定存半年期(中國信託):2,000,000元 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,389 |
誠泰銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
5,605 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
320,637 |
9.10.11月份未繳9FB3(4,791元)
11月份未繳12FA2(1,603元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,400 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.遙控器收入(23*400)剩7個 |
9,200 |
| 7.廣告收入(10FC6) |
200 |
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8.銀行回饋金 |
34 |
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9.補誠泰開戶100元 |
100 |
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| 10. |
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| 收 入 合 計 |
423,565 |
當月管理費應收金額:356,881元
當月管理費實收金額:354,037元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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5.非約性-維修費(裝4.6.8F投射燈)等 |
20,000 |
投射燈 @3,000*6+汙水管換置
2,000 |
| 6.行政事務費 |
10,000 |
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| 7. |
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| 8. |
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| 9. |
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| 10. |
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| 支 出 合 計 |
208,900 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
3,124,727 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
10,098,102 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.11.04 |
轉上月收事務費 |
-949 |
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1 |
94.11.10 |
收入事務費 |
10,000 |
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2 |
94.11.01 |
支郵資 |
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25 |
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3 |
94.11.10 |
支感應燈 |
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3,150 |
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4 |
94.11.15 |
支垃圾袋 |
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327 |
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5 |
94.11.21 |
支電話費 |
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648 |
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6 |
94.11.21 |
支腳踏墊 |
|
800 |
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7 |
94.11.25 |
支電燈泡 |
|
1,300 |
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8 |
94.11.28 |
支郵資 |
|
25 |
|
9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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合計 |
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9,051 |
6,275 |
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結餘 |
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2,776 |
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