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94年11月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年10月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,710,876 |
一.公共基金定存(誠泰銀行):3,053,275元 |
| (1)公 共 基 金 |
3,053,375 |
二.管理基金定存(中國信託):4,000,000元 |
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
三.活儲-誠泰:12,736；中國信託:2,817,426 |
| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
4,268 |
誠泰銀行定存利息 |
| 2.管理基金利息收入(含回饋金34元) |
6,643 |
中國信託定存利息 |
| 3.管理費收入 |
322,456 |
9月份未繳9FB3(1,597元)
10月份未繳9FB3(1,597元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,650 |
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5.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 6.弘大鐵窗溢收繳回款(二窗) |
3,600 |
| 7.廣告收入(建華公司9月份) |
800 |
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8.9月管理費(14FB5.14B3) 8月管理費(12FA2) |
5,059 |
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9.租金收入9.10月(8FA2) |
1,000 |
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| 10.
14FB1預繳(11.12.1月5385元)8FA3預繳(11月1675元) |
7,060 |
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| 收 入 合 計 |
434,536 |
當月管理費應收金額:357,525元
當月管理費實收金額:356,106元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費 |
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| 6.四折鋁梯 |
3,300 |
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| 7.維修對講機 |
4,500 |
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| 8.頂樓安裝排氣鋁窗及更換鐵窗 |
29,000 |
含更換鐵窗 9,000 |
| 9.維修電動門(14樓) |
3,150 |
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| 10.車道遙控設備(含30個遙控器) |
16,500 |
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| 支 出 合 計 |
235,350 |
管理服務費、設備維修廠商
上份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
2,910,062 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,883,437 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.10.04 |
轉上月收事務費 |
3,032 |
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1 |
94.10.21 |
支電話費 |
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906 |
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2 |
94.10.24 |
支郵資 |
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250 |
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3 |
94.10.31 |
支郵資 |
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25 |
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4 |
94.09.12 |
支9月份更換輔助燈及管理室燈 |
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2,800 |
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5 |
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6 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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合計 |
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3,032 |
3,981 |
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結餘 |
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-949 |
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