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94年10月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年9月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,564,615 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
8,368 |
誠泰銀行2個月定存利息 |
| 2.管理基金利息收入 |
6,828 |
中國信託 |
| 3.管理費收入 |
319,226 |
8月份未繳12FA2(1,603元)
9月份未繳14FB3(1,853元)；9FB3(1,597)
9月份未繳14FB5(1,603元)
預收10月管理費7FA1(2,045元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,150 |
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5.電費收入(8FA6)+中信銀回饋金34元 |
534 |
| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 7.廣告費收入 |
400 |
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8.8~9月車位清潔費(11FD6)；10月管理費(7FA1) |
2,295 |
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9.國產分攤付93年下半年消防檢查費 |
20,000 |
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| 10.垃圾處理機回收訂金(第二筆) |
30,000 |
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| 收 入 合 計 |
470,801 |
當月管理費應收金額:360,365元
當月管理費實收金額:352,376元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費 |
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| 6.轉事務暨零用金費用 |
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*雜項支出表令列於下方 |
| 7.樓層壓克力標示牌 |
8,845 |
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| 8.清洗樓層地板 |
30,000 |
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| 9.中秋節聯誼餐會費 |
110,795 |
餐會支出明細:席開28桌每桌3,500元共計:98,000元，棚架電燈電扇共計:7,040元，飲料:4,068元，卡拉OK:1,687元 |
| 10.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
324,540 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
2,710,876 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,684,251 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.09.02 |
轉上月收事務費 |
8,453 |
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1 |
94.09.07 |
支壁報紙膠帶 |
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174 |
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2 |
94.09.08 |
支膠帶 |
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210 |
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3 |
94.09.07 |
支機車柵門讀卡機修改費 |
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1,200 |
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4 |
94.09.12 |
支掃把 |
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60 |
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5 |
94.09.13 |
支璧報紙列印紙 |
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164 |
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6 |
94.09.16 |
支璧報紙紅包袋 |
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64 |
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7 |
94.09.19 |
支垃圾袋 |
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516 |
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8 |
94.09.20 |
支電話費 |
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714 |
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9 |
94.09.28 |
支郵資 |
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25 |
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10 |
94.09.29 |
支墨水匣 |
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950 |
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11 |
94.09.30 |
支PLC燈 |
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1,344 |
|
12 |
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合計 |
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8,453 |
5,421 |
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結餘 |
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3,032 |
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