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94年09月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年8月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,436,709 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
6,828 |
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| 3.管理費收入 |
251,069 |
8月份管理費上月己繳5FD1.13FC2(2707元)、12FA2(1603元)；車位未繳12FD6(250元)
※本月管理費應收係扣除參加區分所有人會議之住戶優惠500元而減少。 |
| 4.車位保養清潔費收入 |
32,900 |
| 5.電費收入(8FA6) |
500 |
| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
| 7.廣告費收入 |
200 |
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8.管理費收入(12FA2.9FB3)6.7月 |
6,044 |
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9.管理費收入(14FB1)9.10月,(8FA3)9月 |
4,265 |
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| 10.垃圾處理機回收訂金 |
20,000 |
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| 收 入 合 計 |
371,806 |
當月管理費應收金額:285,644元
當月管理費實收金額:283,969元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費(大理石地板保養) |
35,000 |
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| 6.轉事務暨零用金費用 |
10,000 |
*雜項支出表令列於下方 |
| 7.頂樓.管理室.地下室油漆 |
16,000 |
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| 8.七月份清洗水塔 |
4,000 |
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| 9. |
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| 10.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
243,900 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
2,564,615 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,537,990 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.08.01 |
轉上月收事務費 |
7,927 |
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1 |
94.08.01 |
支郵資 |
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25 |
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2 |
94.08.01 |
支燈管.泡(飛利浦PL-S 840/2P 220V @73.5) |
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5,829 |
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3 |
94.08.02 |
支甲苯 |
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25 |
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4 |
94.08.02 |
支去漬油 |
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45 |
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5 |
94.08.17 |
支垃圾袋 |
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387 |
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6 |
94.08.19 |
支漆.膠帶 |
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130 |
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7 |
94.08.24 |
支邀請卡 |
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140 |
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8 |
94.08.25 |
支中元普渡棚架 |
|
2,000 |
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9 |
94.08.25 |
支郵資 |
|
50 |
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10 |
94.08.27 |
支電話費 |
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843 |
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11 |
94.09.02 |
收事務費 |
10,000 |
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12 |
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合計 |
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17,927 |
9,474 |
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結餘 |
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8,453 |
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