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94年08月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年7月份收支明細表
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摘 要 |
金 額 |
備 註 |
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上 月 結 存 |
2,312,494 |
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| (1)公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| (3)修 繕 準 備 金 |
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| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
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| 2.管理基金利息收入 |
6,609 |
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| 3.管理費收入 |
322,446 |
6月份未繳12FA2(1603元)9FB3(1597元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,400 |
7月份未繳12FA2(1603元)9FB3(1597元) |
| 5.管制卡收入 |
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| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
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| 7.場地收入(桌球室電腦室等) |
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| 8.廣告費收入 |
50 |
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| 9.八月管理費5FD1.13FC2 |
2,707 |
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| 10. |
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| 收 入 合 計 |
415,212 |
當月管理費應收金額:360,365元
當月管理費實收金額:355,846元 |
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
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| 2.公共清潔費 |
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| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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| 5.非約性-維修費(安裝數位主機) |
40,300 |
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| 6.轉事務暨零用金費用 |
20,000 |
*雜項支出表令列於下方 |
| 7.消防93年下半年度申報 |
40,000 |
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| 8.頂樓冷氣主機維修 |
11,800 |
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| 9. |
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| 10.修繕準備金 |
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| 支 出 合 計 |
291,000 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
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公 共 基 金 |
3,053,375 |
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| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
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| 修 繕 準 備 金 |
2,436,709 |
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| 本 月 結 存 |
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| 總計結存 |
9,410,084 |
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上 月
下 月 *雜項支出表
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項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
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94.07.14 |
轉上月收事務費 |
10,000 |
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1 |
94.07.11 |
支污水管維修 |
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2,000 |
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2 |
94.07.12 |
支迥片機 |
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288 |
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3 |
94.07.14 |
支基金轉存匯款 |
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50 |
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4 |
94.07.18 |
支乾濕集塵機 |
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4,299 |
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5 |
94.07.22 |
支垃圾桶*3 |
|
1,440 |
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6 |
94.07.25 |
支垃圾袋 |
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616 |
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7 |
94.07.25 |
支電話費 |
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901 |
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8 |
94.07.27 |
支墨水匣(彩色) |
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1,050 |
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9 |
94.07.27 |
支A4紙 |
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170 |
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10 |
94.07.29 |
支地下室燈管維修 |
|
1,200 |
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11 |
94.07.29 |
收事務費 |
10,000 |
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12 |
94.07.01 |
支上月金額 |
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59 |
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合計 |
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20,000 |
12,073 |
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結餘 |
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7,927 |
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