|
94年07月04日製
空中別墅大廈管理委員會94年6月份收支明細表
|
摘 要 |
金 額 |
備 註 |
| |
上 月 結 存 |
2,320,574 |
|
| (1)公 共 基 金 |
3,053,275 |
|
| (2)管 理 基 金 |
3,920,000 |
|
| (3)修 繕 準 備 金 |
|
|
| 本
月
收
入 |
1.公共基金利息收入 |
|
|
| 2.管理基金利息收入 |
7,624 |
|
| 3.管理費收入 |
323,871 |
6月份未繳12FA2(1425元)9FB3(1419元) |
| 4.車位保養清潔費收入 |
33,650 |
|
| 5.管制卡收入 |
|
|
| 6.國產回饋金收入 |
50,000 |
|
| 7.場地收入(桌球室電腦室等) |
|
|
| 8.國產提撥公設維修金 |
|
|
| 9.7月管理費收入(8FA3) |
1,675 |
|
| 10. |
|
|
| 收 入 合 計 |
416,820 |
|
| 本
月
支
出 |
1.管理服務費 |
144,900 |
|
| 2.公共清潔費 |
|
|
| 3.合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
| 4.合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
| 5.非約性-維修費(裝地下室監視鏡頭) |
98,000 |
|
| 6.轉事務暨零用金費用 |
|
*雜項支出表令列於下方 |
| 7.鐵窗更改費 |
126,000 |
|
| 8.頂樓冷氣主機維修 |
|
|
| 9.機車柵欄機 |
22,000 |
|
| 10.修繕準備金 |
|
|
| |
|
|
| 支 出 合 計 |
424,900 |
管理服務費、設備維修廠商2月份款項尚未申請支付 |
| |
公 共 基 金 |
3,053,275 |
|
| 管 理 基 金 |
3,920,000 |
|
| 修 繕 準 備 金 |
|
|
| 本 月 結 存 |
2,312,494 |
|
| 總計結存 |
9,285,769 |
|
*雜項支出表
|
項 次 |
日 期 |
支 出 明 細 |
收 入
金
額 |
支 出
金
額 |
|
|
94.06.01 |
轉上月收事務費 |
6,818 |
|
|
1 |
94.06.03 |
支委員會礦泉水 |
|
199 |
|
2 |
94.06.05 |
支垃圾袋 |
|
332 |
|
3 |
94.06.07 |
支郵費 |
|
25 |
|
4 |
94.06.08 |
支墨水 |
|
24 |
|
5 |
94.06.22 |
支區分大會用白板 |
|
4,000 |
|
6 |
94.06.24 |
支區分大會延長線 |
|
259 |
|
7 |
94.06.24 |
支區分大會用筆 |
|
138 |
|
8 |
94.06.25 |
支區分大會用水 |
|
198 |
|
9 |
94.06.27 |
支電話費 |
|
727 |
|
10 |
94.06.29 |
支HP墨水匣 |
|
950 |
|
11 |
94.06.30 |
支郵費 |
|
25 |
|
12 |
|
|
|
|
|
合計 |
|
|
6,818 |
6,877 |
|
結餘 |
|
-59 |
|
|
|