空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表         100年01月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     3,063 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     5,837 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   294,591 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,450 　 4 非約性維修費(3號電梯更換控制板)    38,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 6.10樓線路查修燈具更換等     8,000
6 收14FB1預繳管理費04月     1,795 　 6 電動門維修     5,828
7 車道遙控器(管理室*3)(剩14個)     2,000 　 7 聖誕節怖置     5,518
8 收13FA1預繳管理費03月     1,945 　 8 視聽室更新擴大機    10,000
9 收4FD2預繳管理費03月     2,677 　 9 讀卡機及陽極鎖維修       800
10 　 　 　 10 各樓層清洗假花    45,000
11 　 　 　 11 污水設備保養維護尾款    20,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩63張)     1,600 　 12 大樓網頁規劃設計製作    22,500
13 KTV借用場地費     1,500 　 13 大樓安全梯油漆尾款    55,000
14 　 　 　 14 　 　
15 溢收       119 　 15 　    
16 廣告(13FA5.7FC1.13FB1.櫻花,訊南)     1,750 　 16 　 　
　 合計   397,327 　 　 合計   423,146
本月收支結存 　 -  25,819 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:294,591元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,450元，結餘10,450元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,338,863 　 1 公共基金 3,341,926
2 管理費基金 7,030,055 　 2 管理費基金 7,001,173
　 合計 10,368,918 　 　 合計 10,343,099
本月收支結存 -25,819 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        178,651 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,801,173
　 合計 3,341,926 　 　 合計     7,001,173
銀行存款總計：   10,343,099
　 　 　 　 　 　 　
　 一.12FA5出國未回12月管理費未繳
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
十二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.12.01 轉上月行政事務費 　 5,103 　 　
2 99.12.01 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 99.12.04 支10月報費 　 　 450 　
4 99.12.07 日期章 　 　 　 340 　
5 99.12.09 電池 　 　 　 250 　
6 99.12.15 萬用清潔劑.易夾布 　 　 1,090 　
7 99.12.22 花柱 　 　 　 1,500 　
8 99.12.25 支中華電信電話費 　 　 990 　
9 99.12.25 支台灣大哥大電話費 　 268 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 5,103       5,088 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　            15 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.12.01 轉收上月資源回收金 6,908 　 　
2 99.12.01 收資源回收金 　 0 　 　
3 99.12.15 更換推車輪 　 　 300 　
4 99.12.20 垃圾袋 　 　 　 98 　
5 99.12.21 馬桶蓋固定鏍 　 　 260 　
6 99.12.31 塑膠手套,棉花捧 　 　 125 　
7 99.12.31 衛生紙 　 　 　 264 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,908 1,047 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,861 　
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年11月 　 　 繳至12月
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 99年06月 　 　 繳至100年04月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 99年3月 　 99年03月-12月 99年3-12月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年12月 　 100年3-6月 繳至12月
5 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年07月 　 99年10-12月 繳至12月
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年11月 　 　 繳至12月
7 B 12FB5 林裕淵 1425 250 99年11月 　 　 繳至12月
8 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年10月 　 　 繳至12月
9 C 9FC1 邱顯明 1795 250 99年10月 　 　 繳至12月
10 A 11FA3 陳柏穎 1419 250 99年11月 　 　 繳至12月
11 C 6FC3 胡小蘭 2109 　 99年11月 　 　 繳至12月
12 D 8FD2 王秀美 1425 　 99年11月 　 　 繳至12月
13 B 13FB5 方麗玲 1419 　 99年11月 　 　 繳至12月
14 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 99年11月 　 　 繳至12月
16 B 11FB3 周美君 1419 500 99年09月 　 99年10-12月 繳至12月
17 B 10FB6 國賓 1428 　 99年10月 　 　 繳至12月
　 　 　 合計 25683 2950 　 28633 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 100年03月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 100年04月 　
3 D 4FD2 宋佩瑩 2677 　 　 　 100年03月 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6267 150 　 6417 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十二月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林愛潔 1425 250 　 12 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0

　

空中別墅十二月份門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備           註
1 99.12.01 79 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 0 　 　 　 　
3 99.12.10 　 　 90-6F-2 1 100 2901
4 99.12.10 　 　 92-9F-2 1 100 2963
5 99.12.13 　 　 88-4F-2 1 100 2964
6 99.12.21 　 　 90-11F-6 1 100 2965
7 99.12.21 　 　 88-14F-6 1 100 2966
8 99.12.23 　 　 92-10F-5 1 100 2967
9 99.12.23 　 　 86-9F-3 1 100 668
10 99.12.29 　 　 88-7F-1 3 300 2968-2970
11 100.01.01 　 　 90-8F-2 1 100 2971
12 100.01.04 　 　 88-7F-1 1 100 2972
13 100.01.05 　 　 88-13F-1 4 400 2976-2979
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 79 0 　 16 1600 　
　 剩餘數: 63