空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表         99年12月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,963 　 1 合約性-管理服務費   178,500
2 管理基金利息收入     4,969 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   299,524 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,450 　 4 非約性-(2.3號梯控制板)維修費    68,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 　       -  
6 收14FB1預繳管理費03月     1,795 　 6 　       -  
7 車道遙控器(管理室*3)(剩19個)     1,600 　 7 地下三樓更新鏡頭     2,500
8 收8FA5預繳3-6月管理費     6,700 　 8 　       -  
9 收11FA3.12FB5預繳管理費12月     3,344 　 9 　       -  
10 收5FB1預繳12月管理費     2,038 　 10 頂樓北側防火門及大門地鉸鏈    22,000
11 收13FA1預繳管理費12月     1,945 　 11 　       -  
12 門禁卡(管理室*15)(剩79張)       500 　 12 行政事務費    10,000
13 KTV借用場地費     1,500 　 13 　 　
14 收6FC3.8FD2.13FB5預繳管理費12月     4,953 　 14 　    
15 收11FC1預繳12月管理費     2,095 　 15 　    
16 廣告(13FA5.櫻花,75咖啡等)       350 　 16 　 　
　 合計   414,726 　 　 合計   315,000
本月收支結存 　    99,726 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:299,524元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,450元，結餘10,450元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,335,900 　 1 公共基金 3,338,863
2 管理費基金 6,933,292 　 2 管理費基金 7,030,055
　 合計 10,269,192 　 　 合計 10,368,918
本月收支結存 99,726 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        175,588 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,830,055
　 合計 3,338,863 　 　 合計     7,030,055
銀行存款總計：   10,368,918
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

十一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.11.01 轉上月行政事務費 　 1,484 　 　
2 99.11.03 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 99.11.02 支10月報費 　 　 450 　
4 99.11.02 燈管 　 　 　 460 　
5 99.11.02 酒精 　 　 　 300 　
6 99.11.03 電池 　 　 　 336 　
7 99.11.08 除腊劑 　 　 　 960 　
8 99.11.08 大垃圾袋 　 　 　 796 　
9 99.11.10 大牛皮信封.雙面膠帶等 　 238 　
10 99.11.22 培養土 　 　 　 750 　
11 99.11.30 大垃圾袋 　 　 　 954 　
12 99.11.30 墨水匣 　 　 　 1,916 　
13 99.11.25 支中華電信電話費 　 　 816 　
14 99.11.25 支台灣大哥大電話費 　 268 　
15 99.12.02 收12月行政事務費 　 10000 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 11,484       8,444 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       3,040 　

　

十一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.11.01 轉收上月資源回收金 5,289 　 　
2 99.11.04 收資源回收金 　 1,980 　 　
3 99.11.08 膠繩 　 　 　 128 　
4 99.11.11 雞毛毯.水管夾.抹布等 　 135 　
5 99.11.22 垃圾袋 　 　 　 98 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,269 361 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 6,908 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年08月 　 　 繳至11月
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 99年06月 　 　 繳至100年02月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 99年3月 　 99年03月-12月 99年3-12月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年06月 　 99年8-12月 繳至12月
5 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年07月 　 99年10-12月 繳至12月
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年09月 　 　 繳至11月
7 A 12FA5 林愛潔 1425 250 99年05月 　 99年06-11月 繳至11月
8 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年10月 　 　 繳至12月
9 C 9FC1 邱顯明 1795 250 99年10月 　 　 繳至12月
10 C 13FC2 李欣樺 1419 250 99年10月 　 　 繳至11月
11 C 8FC1 陳湘宜 1795 250 99年10月 　 　 繳至11月
12 A 10FA6 沈慶浴 1438 250 99年10月 　 　 繳至11月
13 B 11FB3 周美君 1419 500 99年09月 　 99年10-12月 繳至12月
14 B 10FB6 國賓 1428 　 99年10月 　 　 繳至12月
　 　 　 合計 22175 3200 　 25375 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 99年12月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 100年03月 　
3 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 99年12月 　
4 A 11FA3 陳柏穎 1419 250 　 　 99年12月 　
5 C 6FC3 胡小蘭 2109 　 　 　 99年12月 　
6 A 8FA5 鄭廣南 5700 1000 　 　 100年03-06月 　
7 D 8FD2 王秀美 1425 　 　 　 99年12月 　
8 B 13FB5 方麗玲 1419 　 　 　 99年12月 　
9 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 99年12月 　
10 D 5FD1 黃信雄 1845 250 　 　 99年12月 　
　 　 　 合計 20720 2150 　 22870 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0

　

遙控器進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 合        計 備           註
1 　 23 　 　 　 　 含管理室*3
2 　 　 0 　 　 　 　
3 99.11.13 　 　 88-8F-5 1 400 190
4 99.11.23 　 　 86-7F-2 1 400 192
5 99.11.25 　 　 92-6F-2 1 400 193
6 99.11.30 　 　 90-5F-1 1 400 194
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 23 0 　 4 1600 　
　 剩餘數 19 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
門禁卡進出數量統計表
項次 日            期 現   有   數 新   增   數 住  戶  購  買  數 金        額 備           註
1 99.11.01 84 　 　 　 　 含管理室*15
2 　 　 0 　 　 　 　
3 99.11.04 　 　 92-13F-6 1 100 2959
4 99.11.05 　 　 90-4F-1 1 100 2960
5 99.11.18 　 　 88-6F-3 1 100 625
6 99.11.23 　 　 88-4F-6 2 200 2961.2962
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 84 0 　 5 500 　
　 剩餘數: 79