空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表         99年11月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,811 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,678 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   302,041 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,700 　 4 非約性-維修費 　
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 大樓聯誼餐會   205,000
6 收14FB1預繳管理費02月     1,795 　 6 大樓聯誼餐會棚架等    16,400
7 車道遙控器(管理室*3)(剩23個)       800 　 7 大樓聯誼餐會舞台車     8,000
8 　       -   　 8 大樓自動門維修     1,575
9 收10FA6.8FC1.13FC2預繳管理費11月     5,402 　 9 大樓聯誼餐會禮券    13,000
10 　       -   　 10 　 　
11 收13FA1預繳管理費11月     1,945 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩54張)       300 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       600 　 13 　 　
14 收9FC1.8FA6.10FB6預繳管理費11.12月    10,322 　 14 　    
15 　       -   　 15 　    
16 廣告(台灣房屋等)       600 　 16 　 　
　 合計   411,994 　 　 合計   447,025
本月收支結存 　 -  35,031 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:302,041元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,700元，結餘10,700元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,333,089 　 1 公共基金 3,335,900
2 管理費基金 6,971,134 　 2 管理費基金 6,933,292
　 合計 10,304,223 　 　 合計 10,269,192
本月收支結存 -35,031 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金) 　 　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        172,625 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲     1,733,292
　 合計 3,335,900 　 　 合計     6,933,292
銀行存款總計：   10,269,192
　 　 　 　 　 　 　
　 一.10FB6扣6月參加區分所有權大會500元
備 　
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

十月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.10.01 轉上月行政事務費 　 7,732 　 　
2 99.10.06 支委員會荼水費 　 　 200 　
3 99.10.04 支9月報費 　 　 450 　
4 99.10.04 ru6除腊劑 　 　 960 　
5 99.09.29 更換輔助燈等 　 　 603 　
6 99.10.08 冰塊 　 　 　 200 　
7 99.10.08  大樓餐會舞蹈表演 　 　 1,200 　
8 99.10.25 支中華電信電話費 　 　 883 　
9 99.10.25 支台灣大哥大電話費 　 268 　
10 99.10.26 水管電池 　 　 　 1,484 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 7,732       6,248 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       1,484 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.10.01 轉收上月資源回收金 4,374 　 　
2 99.10.04 收資源回收金 　 1,450 　 　
3 99.10.14 衛生紙.廁所清潔劑 　 　 295 　
4 99.10.19 抽取式 　 　 　 240 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 5,824 535 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,289 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年08月 　 　 繳至10月
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 99年06月 　 　 繳至100年02月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 99年3月 　 99年03月-12月 99年3-12月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年06月 　 99年8-12月 繳至12月
5 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年07月 　 99年10-12月 繳至12月
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年09月 　 　 繳至11月
7 A 12FA5 林愛潔 1425 250 99年05月 　 99年06-11月 繳至11月
8 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 99年09月 　 　 99年10月
9 C 9FC1 邱顯明 1795 250 99年09月 　 　 99年10月
10 B 12FB5 林裕淵 1425 250 99年09月 　 　 99年10月
11 D 5FD1 黃信雄 1788 250 99年09月 　 　 繳至10月
12 B 11FB3 周美君 1419 500 99年09月 　 99年10-12月 繳至12月
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 19658 2950 　 22608 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 99年11月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 100年02月 　
3 A 8FA6 蔡旻憲 2876 500 　 　 99年11-12月 　
4 B 10FB6 國賓 2856 　 　 　 99年11-12月 　
5 C 9FC1 邱顯明 3590 500 　 　 99年11-12月 　
6 C 8FC1 陳湘宜 1795 250 　 　 99年11月 　
7 C 13FC2 李欣樺 1419 250 　 　 99年11月 　
8 A 10FA6 沈慶浴 1438 250 　 　 99年11月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 17564 1900 　 19464 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0