|
空中別墅大廈管理委員會99.09月份收支明細表
99年10月04日製 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
2,810 |
|
1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
4,703 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
302,524 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,650 |
|
4 |
非約性-維修費 |
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
油漆第一期款 |
50,000 |
|
6 |
收14FB1預繳管理費02月 |
1,795 |
|
6 |
遙控主機.感應扣 |
4,800 |
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩5個) |
400 |
|
7 |
流量計線路維修 |
3,200 |
|
8 |
收11B3.12FB6補繳8月管理費 |
3,597 |
|
8 |
排煙窗貼磁磚 |
68,000 |
|
9 |
收11FC1預繳管理費10.11月 |
4,190 |
|
9 |
監視主機.UPS維修電池更新 |
8,000 |
|
10 |
收12FB5.5FB1,9FC1預繳10月管理費 |
5,758 |
|
10 |
圖書室.兒童室.電梯間貼節能膜 |
70,000 |
|
11 |
收13FA1預繳管理費10月 |
1,945 |
|
11 |
電梯間外牆防水工程尾款 |
10,500 |
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩17張) |
600 |
|
12 |
行政事務費(零用金) |
10,000 |
|
13 |
KTV借用場地費 |
700 |
|
13 |
|
|
|
14 |
收11FB3預繳管理費10.11.12月 |
5,757 |
|
14 |
|
|
|
15 |
收5FD1預繳10月管理費 |
2,038 |
|
15 |
|
|
|
16 |
廣告(衣衣玖等) |
200 |
|
16 |
|
|
|
|
合計 |
418,667 |
|
|
合計 |
427,550 |
|
本月收支結存 |
|
- 8,883 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:302,524元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,650元，結餘11,150元 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,330,279 |
|
1 |
公共基金 |
3,333,089 |
|
2 |
管理費基金 |
6,982,827 |
|
2 |
管理費基金 |
6,971,134 |
|
|
合計 |
10,313,106 |
|
|
合計 |
10,304,223 |
|
本月收支結存 |
-8,883 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
169,814 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
1,771,134 |
|
|
合計 |
3,333,089 |
|
|
合計 |
6,971,134 |
|
銀行存款總計： |
10,304,223 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備 |
|
|
|
|
|
|
|
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
九月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
99.09.01 |
轉上月行政事務費 |
|
2,254 |
|
|
|
2 |
99.09.24 |
支委員會荼水費(協調會) |
|
200 |
|
|
3 |
99.09.07 |
支8月報費 |
|
|
450 |
|
|
4 |
99.09.13 |
繳請卡.墨水 |
|
|
504 |
|
|
5 |
99.09.21 |
大垃圾袋.花剪.齒抓 |
|
930 |
|
|
6 |
99.09.24 |
壓克力標示牌 |
|
|
950 |
|
|
7 |
99.09.27 |
支中華電信電話費 |
|
|
1,220 |
|
|
8 |
99.09.27 |
支台灣大哥大電話費 |
|
268 |
|
|
9 |
99.10.04 |
收事務費零用金 |
|
10000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
12,254 |
4,522 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
7,732 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
九月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
99.09.01 |
轉收上月資源回收金 |
4,374 |
|
|
|
2 |
99.09. |
收資源回收金 |
|
0 |
|
|
|
3 |
99.09.14 |
支郵資 |
|
|
|
60 |
|
|
4 |
99.09.17 |
計算機 |
|
|
|
169 |
|
|
5 |
99.09.21 |
寬膠帶六個 |
|
|
164 |
|
|
6 |
99.09.23 |
拖把 |
|
|
|
184 |
|
|
7 |
99.08.23 |
|
|
|
|
0 |
|
|
8 |
99.08.25 |
|
|
|
|
0 |
|
|
9 |
99.08.26 |
|
|
|
|
0 |
|
|
10 |
99.08.27 |
|
|
|
|
0 |
|
| |
|
小計 |
|
|
4,374 |
577 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
3,797 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費己繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
99年08月 |
|
|
繳至9月 |
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
99年06月 |
|
|
繳至100年01月 |
|
3 |
B |
11FB2 |
丁顯榮 |
1419 |
250 |
99年3月 |
|
99年03月-12月 |
99年3-12月 |
|
4 |
A |
8FA5 |
鄭廣南 |
1425 |
250 |
99年06月 |
|
|
繳至12月 |
|
5 |
C |
4FC1 |
陳月娥 |
1789 |
250 |
99年07月 |
|
|
繳至12月 |
|
6 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1795 |
300 |
99年07月 |
|
|
繳至8月 |
|
7 |
A |
12FA5 |
林愛潔 |
1425 |
250 |
99年05月 |
|
99年06-11月 |
繳至11月 |
|
8 |
C |
7FC1 |
祁翠芬 |
1795 |
150 |
99年08月 |
|
|
99年9月 |
|
9 |
C |
13FC1 |
黃玉鳳 |
1795 |
150 |
99年08月 |
|
|
99年9月 |
|
10 |
B |
10FB6 |
國賓宿舍 |
1428 |
|
99年08月 |
|
|
99年9月 |
|
11 |
B |
13FB5 |
方麗玲 |
1419 |
|
99年08月 |
|
|
99年9月 |
|
12 |
C |
8FC1 |
陳湘宜 |
1795 |
250 |
99年08月 |
|
|
99年9月 |
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
19675 |
2000 |
|
21675 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
|
|
99年10月 |
|
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
|
|
100年01月 |
|
|
3 |
B |
5FB1 |
馬秀鳳 |
1788 |
250 |
|
|
99年10月 |
|
|
4 |
C |
9FC1 |
邱顯明 |
1795 |
250 |
|
|
99年10月 |
|
|
5 |
B |
12FB5 |
林裕淵 |
1425 |
250 |
|
|
99年10月 |
|
|
6 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
3590 |
600 |
|
|
99年10.11月 |
|
|
7 |
D |
5FD1 |
黃信雄 |
1788 |
250 |
|
|
99年10月 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
B |
11FB3 |
周美君 |
4257 |
1500 |
|
|
99年10-12月 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
18233 |
3250 |
|
21483 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
0 |
0 |
|
0 |
|
$0 |
|