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空中別墅大廈管理委員會99.08月份收支明細表
99年09月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
2,810 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
4,703 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
300,989 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
30,450 |
|
4 |
非約性-維修費(2號電梯更換零件) |
5,000 |
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
鐵窗修改*4 |
7,200 |
|
6 |
收14FB1預繳管理費01月 |
1,795 |
|
6 |
螢幕維修及信號轉換器更新 |
6,900 |
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩6個) |
2,000 |
|
7 |
遙控器*20 |
7,000 |
|
8 |
收7FC1.13FC1預繳9月管理費 |
3,890 |
|
8 |
粘土班補助款7-8月 |
1,000 |
|
9 |
收11FC1預繳管理費09月 |
2,095 |
|
9 |
中元普渡棚架.桌 |
4,080 |
|
10 |
|
- |
|
10 |
8樓排煙窗玻璃更換 |
5,000 |
|
11 |
收13FA1預繳管理費09月 |
1,945 |
|
11 |
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12 |
門禁卡(管理室*15)(剩23張) |
300 |
|
12 |
|
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13 |
KTV借用場地費 |
900 |
|
13 |
|
|
|
14 |
收10FB6.13FB5.8FC1預繳管理費9月 |
4,892 |
|
14 |
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|
15 |
溢收款等 |
- |
|
15 |
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16 |
廣告(75冷飲.衣衣玖等) |
400 |
|
16 |
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合計 |
407,169 |
|
|
合計 |
239,230 |
|
本月收支結存 |
|
167,939 |
|
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:300,989元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,450元，結餘10,450元 |
| |
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基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,327,469 |
|
1 |
公共基金 |
3,330,279 |
|
2 |
管理費基金 |
6,817,698 |
|
2 |
管理費基金 |
6,982,827 |
|
|
合計 |
10,145,167 |
|
|
合計 |
10,313,106 |
|
本月收支結存 |
167,939 |
|
|
|
|
| |
|
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|
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|
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|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
167,004 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
1,782,827 |
|
|
合計 |
3,330,279 |
|
|
合計 |
6,982,827 |
|
銀行存款總計： |
10,313,106 |
| |
|
|
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|
一.11FB3.12FB6管理費8月份未繳 |
|
備 |
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|
註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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八月份轉事務暨零用金費用 |
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|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
99.08.01 |
轉上月行政事務費 |
|
8,880 |
|
|
|
2 |
99.08.11 |
支委員會荼水費 |
|
|
200 |
|
|
3 |
99.08.02 |
支7月報費 |
|
|
450 |
|
|
4 |
99.08.12 |
自動門12.10.8樓檢修 |
|
500 |
|
|
5 |
99.08.17 |
雙面膠帶.雙面泡綿膠帶.印泥等 |
|
237 |
|
|
6 |
99.08.18 |
壓克力標示牌 |
|
|
1,600 |
|
|
7 |
99.08.20 |
KTV歌本內頁更換 |
|
|
204 |
|
|
8 |
99.08.21 |
中元普渡白米 |
|
|
1,920 |
|
|
9 |
99.08.23 |
雙面泡綿膠帶.A4紙等 |
|
292 |
|
|
10 |
99.08.27 |
支中華電信電話費 |
|
|
955 |
|
|
11 |
99.08.27 |
支台灣大哥大電話費 |
|
268 |
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
8,880 |
6,626 |
|
| |
|
|
|
|
|
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| |
|
結餘 |
|
|
|
2,254 |
|
| |
|
|
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|
八月份資源回收費用 |
|
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|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
99.07.01 |
轉收上月資源回收金 |
6,354 |
|
|
|
2 |
99.08.25 |
收資源回收金 |
|
2,010 |
|
|
|
3 |
99.08.11 |
支抽取衛生紙 |
|
|
232 |
|
|
4 |
99.08.12 |
支掃把 |
|
|
|
100 |
|
|
5 |
99.08.20 |
支普渡飲料餅乾等 |
|
|
985 |
|
|
6 |
99.08.21 |
支普渡三牲水果花酒等 |
|
1,475 |
|
|
7 |
99.08.23 |
支夾鏈帶 |
|
|
|
45 |
|
|
8 |
99.08.25 |
速立康 |
|
|
|
95 |
|
|
9 |
99.08.26 |
殺蟲劑,噴漆 |
|
|
170 |
|
|
10 |
99.08.27 |
大電扇 |
|
|
|
888 |
|
| |
|
小計 |
|
|
8,364 |
3,990 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
4,374 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費己繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
99年08月 |
|
|
繳至9月 |
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
99年06月 |
|
|
繳至100年01月 |
|
3 |
B |
11FB2 |
丁顯榮 |
1419 |
250 |
99年3月 |
|
99年03月-12月 |
99年3-12月 |
|
4 |
A |
8FA5 |
鄭廣南 |
1425 |
250 |
99年06月 |
|
|
繳至12月 |
|
5 |
C |
4FC1 |
陳月娥 |
1789 |
250 |
99年07月 |
|
|
繳至12月 |
|
6 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1795 |
300 |
99年07月 |
|
|
繳至8月 |
|
7 |
A |
12FA5 |
林愛潔 |
1425 |
250 |
99年05月 |
|
99年06-11月 |
繳至11月 |
|
8 |
D |
5FD1 |
黃信雄 |
1788 |
250 |
99年07月 |
|
|
99年8月 |
|
9 |
B |
5FB1 |
馬秀鳳 |
1788 |
250 |
99年07月 |
|
|
99年8月 |
|
10 |
C |
13FC2 |
李欣樺 |
1419 |
250 |
99年07月 |
|
|
99年8月 |
|
11 |
B |
12FB5 |
林裕淵 |
1425 |
250 |
99年07月 |
|
|
99年8月 |
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
17863 |
2450 |
|
20313 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
|
|
99年10月 |
|
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
|
|
100年01月 |
|
|
3 |
C |
8FC1 |
陳湘宜 |
1795 |
250 |
|
|
99年9月 |
|
|
4 |
B |
13FB5 |
方麗玲 |
1419 |
|
|
|
99年9月 |
|
|
5 |
B |
10FB6 |
國賓宿舍 |
1428 |
|
|
|
99年9月 |
|
|
6 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1795 |
300 |
|
|
99年9月 |
|
|
7 |
C |
7FC1 |
祁翠芬 |
1795 |
150 |
|
|
99年9月 |
|
|
8 |
C |
13FC1 |
黃玉鳳 |
1795 |
150 |
|
|
99年9月 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
13617 |
1000 |
|
14617 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
B |
11FB3 |
周美君 |
1419 |
500 |
|
8月 |
|
|
|
2 |
B |
12FB6 |
林翠玉 |
1428 |
250 |
|
8月 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
2847 |
750 |
|
3597 |
|
$0 |
|