空中別墅大廈管理委員會99.07月份收支明細表         99年08月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,690 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,472 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   217,884 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,950 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 地下室排風機維修     4,600
6 收14FB1預繳管理費12月     1,795 　 6 廢水控制盤維修     7,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩11個)       800 　 7 門禁感應扣*20     1,300
8 收5FD1預繳管理費08月     2,038 　 8 瑜珈班補助款6-8月     1,500
9 收11FC1預繳管理費08月     2,095 　 9 行政事務費    10,000
10 收5FB1.12FB5.13FC2預繳管理費08月     5,382 　 10 監視螢幕維修     1,500
11 收13FA1預繳管理費08月     1,945 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩26張)     1,200 　 12 　 　
13 KTV借用場地費     2,600 　 13 　 　
14 收4FC1預繳管理費8月-12月    10,195 　 14      
15 溢收款10FB6等       997 　 15 　    
16 廣告(75冷飲.訊南.4FA5等)     1,000 　 16 　 　
　 合計   337,043 　 　 合計   228,950
本月收支結存 　   108,093 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:217,884元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,950元，結餘11,950元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,324,779 　 1 公共基金 3,327,469
2 管理費基金 6,712,295 　 2 管理費基金 6,817,698
　 合計 10,037,074 　 　 合計 10,145,167
本月收支結存 108,093 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        164,194 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,617,698
　 合計 3,327,469 　 　 合計     6,817,698
銀行存款總計：   10,145,167
　 　 　 　 　 　 　
　 當月管理費應收(326699元-98000元)228699元,住戶15戶未參加(15*500元=7500元),228699元+7500元=236199元
備 236199元-13315元(上月已繳款)=222884元-5000元(委員出席優惠10位)=217884元
　 上月己收優惠500元10FB6一戶
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
七月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.07.01 轉上月行政事務費 　 6,158   　
2 99.07.07 支委員會荼水費 　   0 　
3 99.07.02 支6月報費 　   450  
4 99.07.02 大垃圾桶*6 　   3,300  
5 99.07.14 水抓 　 　   240 　
6 99.07.14 除腊劑 　 　   960 　
7 99.07.15 配鎖 　 　   420 　
8 99.07.19 大垃圾袋.玻璃清潔劑   815 　
9 99.07.27 支中華電信電話費 　 　 825 　
10 99.07.27 支台灣大哥大電話費   268 　
11 99.08.03 收行政事務費 　 10000 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　   　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 16,158       7,278 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       8,880 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
七月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.07.01 轉收上月資源回收金 6,354   　
2 99.07.15 收資源回收金 　 1,093 　 　
3 　 　 　 　 　 0 　
4 　 　 　 　 　 0 　
5 　 　 　 　 　 0  
6 　 　 　 　 　 0  
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 7,447 0 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 7,447 　

　

          【空中別墅】大樓管理費七月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1295 150 99年06月   　 繳至8月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年04月   　 繳至99年12月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 99年3月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 99年06月 　 　 繳至12月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年03月 　 99年04-07月 繳至7月
6 C 11FC1 范李彬 1295 300 99年06月 　 　 繳至7月
7 A 12FA5 林愛潔 1425 250 99年05月 　 99年06-11月 繳至11月
8 C 9FC1 邱顯明 1795 250 99年06月 　   繳至7月
9 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 99年06月 　 　 繳至7月
10 　 　 　 　 　 　 　   　
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12             　    
13             　 　 　
　 　 　 合計 13315 1700 　 15015 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 99年8月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年12月  
3 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 99年8月  
4 C 13FC2 李欣樺 1419 250   　 99年8月 　
5 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 99年8月 　
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 　   99年8月 　
7 C 4FC1 陳月娥 8945 1250 　 　 99年8-12月 　
8 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 99年8月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 20750 2700 　 23450 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費七月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1         　 　   　  
2 　 　 　 　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0