空中別墅大廈管理委員會99.06月份收支明細表         99年07月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,727 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     5,066 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   305,604 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,450 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 13FC1.6FA5鐵窗補助款     7,600
6 收14FB1預繳管理費11月     1,795 　 6 管理室電梯設計費     6,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)       -   　 7 行政事務費    10,000
8 溢收款        17 　 8 第七屆區分所有權人大會餐券    22,800
9 收11FC1.10FB6預繳管理費07月     3,023 　 9 　 　
10 收9FC1預繳管理費07月     2,045 　 10 　 　
11 收13FA1預繳管理費07月     1,445 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩38張)       900 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       300 　 13 　 　
14 收8FA5預繳管理費7月-12月     9,550 　 14 　    
15 歸墊區分所有權人大會餐券     3,895 　 15 　    
16 廣告(14FA6.13FA5.6FC3.4FA5衣玖玖等)       850 　 16 　 　
　 合計   418,667 　 　 合計   249,450
本月收支結存 　   169,217 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:305,604元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,450元，結餘11,450元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,322,052 　 1 公共基金 3,324,779
2 管理費基金 6,545,805 　 2 管理費基金 6,712,295
　 合計 9,867,857 　 　 合計 10,037,074
本月收支結存 169,217 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        161,504 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,512,295
　 合計 3,324,779 　 　 合計     6,712,295
銀行存款總計：   10,037,074
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

六月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.06.01 轉上月行政事務費 　 2,144   　
2 99.06.02 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.06.04 支5月報費 　   450  
4 99.05.31 支燈管13W 　   1,425  
5 99.06.04 支電池 　 　   218 　
6 99.06.04 支變壓器 　 　   300 　
7 99.06.14 拖把布 　 　   130 　
8 99.06.14 大垃圾袋 　 　   796 　
9 99.06.21 4色墨水匣 　   1,350 　
10 99.06.24 支中華電信電話費 　 　 719 　
11 99.06.24 支台灣大哥大電話費   268 　
12 99.06.25 支杯水 　 　 　 130 　
13 99.06.30 收行政事務費 　 10000   　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 12,144       5,986 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       6,158 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
六月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.06.01 轉收上月資源回收金 5,687   　
2 99.06.15 收資源回收金 　 1,540 　 　
3 99.06.07 支水草及花肥 　 　 180 　
4 99.06.14 支衛生紙.廁所清潔劑 　 315 　
5 99.06.21 支殺蟲劑.小垃圾袋 　 　 178  
6 99.06.25 支雨傘 　 　 　 200  
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 7,227 873 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 6,354 　

　

          【空中別墅】大樓管理費六月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年02月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年02月   99年06月-99年11月 繳至99年11月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 98年12月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年3月 　 99年04-06月 繳至99年6月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年03月 　 99年04-07月 繳至7月
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年05月 　 　 繳至6月
7 A 12FA5 林愛潔 1425 250 99年05月 　 99年06-11月 繳至11月
8 B 5FB1 馬秀鳳 1795 250 99年05月 　   繳至6月
9 A 9FA5 周得壽 1419 250 99年05月 　 　 繳至6月
10 B 12FB5 林裕淵 1425 250 99年05月 　   繳至6月
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12             　    
13             　 　 　
　 　 　 合計 16095 2200 　 18295 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1295 150   　 99年7月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年10月  
3 B 10FB6 國賓宿舍 1428 　 　 　 99年7月  
4 C 9FC1 邱顯明 1795 250   　 99年7月 　
5 A 8FA5 鄭廣南 8050 1500 　 　 99年7-12月 　
6 C 11FC1 范李彬 1295 300 　   99年7月 　
7           　 　 　 　
8           　 　   　
9 　 　 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 15658 2200 　 17858 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　   　  
2 　 　 　 　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0