空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         99年06月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,465 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,296 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   311,668 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,500 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 更換T5燈.4F南安全梯線路更新     4,900
6 收14FB1預繳管理費09月     1,795 　 6 更新自來水標示牌     3,600
7 車道遙控器(管理室*3)(剩13個)       800 　 7 瑜珈班補助3-5月     1,500
8 收9FA5.12FB5預繳管理費06月     3,344 　 8 防毒軟體三年     2,840
9 收11FC1.5FB1預繳管理費06月     4,140 　 9 管理室大門3M吸水地墊     4,230
10 溢收68元        68 　 10 　 　
11 收13FA1預繳管理費07月     1,945 　 11 　 　
12 門禁卡(管理室*15)(剩47張)       700 　 12 　 　
13 KTV借用場地費       500 　 13 　 　
14 收12FA5補繳3.4月管理費     3,350 　 14      
15 收12FA5預繳6-11月管理費    10,050 　 15 　    
16 廣告(4FA5.14FA6.12FB3.13FA2.13FA5.6FC3.菘和.東興.衣玖玖等)     2,950 　 16 　 　
　 合計   430,571 　 　 合計   220,120
本月收支結存 　   210,451 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:311,668元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,500元，結餘12,500元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,319,587 　 1 公共基金 3,322,052
2 管理費基金 6,337,819 　 2 管理費基金 6,545,805
　 合計 9,657,406 　 　 合計 9,867,857
本月收支結存 210,451 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        158,777 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,345,805
　 合計 3,322,052 　 　 合計     6,545,805
銀行存款總計：     9,867,857
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備 　
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

五月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.05.01 轉上月行政事務費 　 7,871   　
2 99.05.05 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.05.25 支4月報費 　   450  
4 99.05.03 支墨水匣 　 　   975  
5 99.05.10 支大垃圾袋.洗潔精 　   919 　
6 99.05.12 支酒精 　 　   360 　
7 99.05.12 支防滑條.電池 　 　 710 　
8 99.05.12 支萬用清潔劑 　   900 　
9 99.05.16 支電池 　 　 　 230 　
10 99.05.20 支中華電信電話費 　   715 　
11 99.05.20 支台灣大哥大電話費 　 268 　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 7,871       5,727 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       2,144 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
五月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.05.01 轉收上月資源回收金 5,646   　
2 99.05.15 收資源回收金 　 1,095 　 　
3 99.05.11 支膠繩.膠帶.釘書針等 　 223 　
4 99.05.14 支快乾膠 　 　 　 71 　
5 99.05.19 支衛生紙 　 　 　 250  
6 99.05.27 冷水器 　 　 　 510  
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 6,741 1,054 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,687 　

　

          【空中別墅】大樓管理費五月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年02月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年02月   99年5月-99年09月 繳至99年9月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 98年12月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年3月 　 99年04-06月 繳至99年6月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年03月 　 99年04-07月 繳至7月
6 C 9FC1 邱顯明 1795 250 99年04月 　 99年05月 99年5月
7             　    
8             　    
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10             　    
11 　 　 　 　 　 　 　 　 　
12             　    
13             　 　 　
　 　 　 合計 10031 1150 　 11181 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB5 林裕淵 1425 250   　 99年6月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年09月  
3 A 9FA5 周得壽 1419 250 　 　 99年6月  
4 B 5FB1 馬秀鳳 1795 250   　 99年6月 　
5 A 12FA5 林愛潔 8550 1500 　 　 99年6-11月 　
6 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　   99年7月 　
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 　 　 99年6月 　
8           　 　   　
9           　 　   　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 18574 2700 　 21274 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　   　  
2 　 　 　 　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0