空中別墅大廈管理委員會99.04月份收支明細表         99年05月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,438 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   300,718 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    30,700 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 補助KTV歌友社    
6 收14FB1預繳管理費08月     1,795 　 6 遙控器*10     3,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)     1,200 　 7 40W日光燈.27WBB燈.T514W燈     2,310
8       　 8 監視器變壓器*2       600
9       　 9 投影機線路更新     1,500
10 收9FC1預繳管理費05月     2,045 　 10 13FD1鐵窗補助款*5     9,000
11       　 11 滅火器藥品更新    29,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩54張)       500 　 12 減壓閥維修     2,500
13 KTV借用場地費     1,100 　 13 　 　
14       　 14      
15       　 15 　    
16 廣告(13FA3.13FA5.7FA1.東興)     1,700 　 16 　 　
　 合計   396,493 　 　 合計   251,460
本月收支結存 　   145,033 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:300,718元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,700元，結餘10700元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,317,290 　 1 公共基金 3,319,587
2 管理費基金 6,195,083 　 2 管理費基金 6,337,819
　 合計 9,512,373 　 　 合計 9,657,406
本月收支結存 145,033 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        156,312 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,137,819
　 合計 3,319,587 　 　 合計     6,337,819
銀行存款總計：     9,657,406
　 　 　 　 　 　 　
　 一、12FA5管理費3-4月未繳
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

四月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.04.01 轉上月行政事務費 　 10,799   　
2 99.04.07 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.04.07 支3月報費 　   450  
4 99.04.08 支防滑條 　 　   252  
5 99.04.13 支萬用清潔劑 　   900 　
6     　 　 　 0 　
7 99.03.22 支中華電信電話費 　   858 　
8 99.03.22 支台灣大哥大電話費 　 268 　
9     　 　     　
10     　 　     　
11     　 　     　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 10,799       2,928 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       7,871 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
四月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.04.01 轉收上月資源回收金 5,597   　
2 99.04.15 收資源回收金 　 975 　 　
3 99.04.07 支地板刷 　 　 　 176 　
4 99.04.14 支進水止水閥 　 　 450 　
5 99.04.26 支遙控器 　 　 　 300  
6     　 　 　    
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 6,572 926 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,646 　

　

          【空中別墅】大樓管理費四月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年9月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 98年12月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 99年3月 　 99年04-06月 繳至99年6月
5 D 5FD1 黃信雄 1788 250 99年03月 　 99年04月 繳至4月
6 D 4FD6 陳英瑛 2677 500 99年01月 　 99年03月 繳至4月
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年03月 　 99年04月 繳至4月
8 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 99年03月 　 99年04月 繳至4月
9 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 99年03月 　 99年04-07月 繳至7月
10 A 9FA5 周得壽 1419 250 99年03月 　 99年04月 繳至4月
11 B 10FB6 國賓宿舍 1428   99年03月 　 99年04月 繳至4月
12 B 12FB5 林裕淵 1425 250 99年03月 　 99年04月 繳至4月
13             　 　 　
　 　 　 合計 20556 2700 　 23256 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 9FC1 邱顯明 1795 250   　 99年5月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年09月  
3           　 　    
4             　   　
5           　 　   　
6           　     　
7           　 　   　
8           　 　   　
9           　 　   　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3590 250 　 3840 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林愛潔 1425 250 　   3月  
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0