空中別墅大廈管理委員會99.03月份收支明細表         99年04月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,064 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   307,716 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,700 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 補助KTV歌友社       500
6 收14FB1預繳管理費08月     1,795 　 6 門禁卡     2,600
7 車道遙控器(管理室*3)(剩8個)       800 　 7 40W日光燈       -  
8 收5FD1.5FB1.11FC1預繳管理費04月     6,171 　 8 10樓電動門電子鎖     5,775
9 收8FA6預繳管理費04-07月     6,752 　 9 點歌機灌歌及主機維修     4,350
10 收4FC1預繳管理費04-06月     6,117 　 10 行政事務費    10,000
11 收12FB5.10FB6.9FA5預繳管理費04月     4,772 　 11 兒童粘土班補助3-6月     6,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩59張)       600 　 12      
13 KTV借用場地費       300 　 13 　 　
14       　 14      
15       　 15 　    
16 廣告(13FA5)       400 　 16 　 　
　 合計   423,484 　 　 合計   232,275
本月收支結存 　   191,209 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:307,716元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,700元，結餘11700元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,314,993 　 1 公共基金 3,317,290
2 管理費基金 6,006,171 　 2 管理費基金 6,195,083
　 合計 9,321,164 　 　 合計 9,512,373
本月收支結存 191,209 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        154,015 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲        995,083
　 合計 3,317,290 　 　 合計     6,195,083
銀行存款總計：     9,512,373
　 　 　 　 　 　 　
　 一、12FA5管理費3月未繳
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

三月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.03.01 轉上月行政事務費 　 3,473   　
2 99.03.03 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.03.08 支2月報費 　   450  
4 99.03.10 支郵資 　 　   25  
5 99.03.12 支A4四孔D型夾 　   216 　
6 99.03.12 支電池 　 　 　 230 　
7 99.03.22 支中華電信電話費 　   775 　
8 99.03.22 支台灣大哥大電話費 　 268 　
9 99.03.23 支透明桌布 　   280 　
10 99.03.27 支電池 　 　   230 　
11 99.04.02 收行政事務費 　 10000   　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 13,473       2,674 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　     10,799 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
三月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.03.01 轉收上月資源回收金 4,073   　
2 99.03.10 收資源回收金 　 2,050 　 　
3 99.03.10 支衛生紙 　 　 　 218 　
4 99.03.11 支膠繩、膠帶 　 　 258 　
5 99.03.12 支抺布 　 　 　 50  
6     　 　 　    
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 6,123 526 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,597 　

　

          【空中別墅】大樓管理費三月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 98年12月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年8月 　 99年03月 繳至99年3月
5 D 5FD1 黃信雄 1788 250 99年01月 　 99年03月 繳至3月
6 D 4FD6 陳英瑛 2677 500 99年01月 　 99年03月 繳至4月
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 99年02月 　 99年03月 繳至3月
8             　 　  
9             　 　  
10             　 　  
11             　 　  
12             　 　  
13             　 　 　
　 　 　 合計 13058 1700 　 14758 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB5 林裕淵 1425 250   　 99年4月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年08月  
3 B 10FB6 國賓宿舍 1428   　 　 99年4月  
4 C 4FC1 陳月娥 5367 750   　 99年04月-06月 　
5 A 9FA5 周得壽 1419 250 　 　 99年4月 　
6 A 8FA6 蔡旻憲 5752 1000 　   99年04月-07月 　
7 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 99年4月 　
8 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 99年4月 　
9 C 11FC1 范李彬 1795 300 　 　 99年4月 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 22557 3050 　 25607 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 12FA5 林愛潔 1425 250 　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 1425 250 　 1675 　 $0