空中別墅大廈管理委員會99.02月份收支明細表         99年03月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,382 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入     　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入     　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 春節工作人員獎金    10,000
6 收14FB1預繳管理費07月     1,795 　 6 車道遙控器10個     3,500
7 車道遙控器(管理室*3)(剩10個)       800 　 7 PLC-6W燈     2,700
8 收11FC1預繳管理費03月     2,095 　 8 污水流量錶.排風機    35,800
9 收4FD6預繳管理費04月     3,177 　 9 律師存證信函(烏托邦餐廳)     3,000
10       　 10 消防總機排風扇     2,300
11         -   　 11 車道攝影機維修     1,000
12 門禁卡(管理室*15)(剩25張)     1,100 　 12 14FC1屋頂漏水維修分擔補助     8,250
13 KTV借用場地費       900 　 13 　 　
14       　 14      
15       　 15 　    
16 廣告(13FA5)       200 　 16 　 　
　 合計    66,746 　 　 合計   269,600
本月收支結存 　 - 202,854 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,312,696 　 1 公共基金 3,314,993
2 管理費基金 6,211,322 　 2 管理費基金 6,006,171
　 合計 9,524,018 　 　 合計 9,321,164
本月收支結存 -202,854 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        151,718 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲        806,171
　 合計 3,314,993 　 　 合計     6,006,171
銀行存款總計：     9,321,164
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.02.02 轉上月行政事務費 　 5,262   　
2 99.02.03 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.02.07 支1月報費 　   450  
4 99.02.24 支台哥大電話費 　   268  
5 99.02.24 支中華電信電話費 　   871 　
6     　 　 　   　
7     　 　 　   　
8     　 　     　
9     　 　     　
10     　 　     　
11     　 　     　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 5,262       1,789 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       3,473 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
二月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.02.03 轉收上月資源回收金 5,885   　
2 99.02.10 收資源回收金 　 1,850 　 　
3 99.02.11 糖果.食品等 　 　 954 　
4 99.02.12 支工作人員獎金 　 　 2,500 　
5 99.02.23 支衛生紙 　 　 　 208  
6     　 　 　    
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 7,735 3,662 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 4,073 　

　

          【空中別墅】大樓管理費二月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
2 B 14FB1 陳春華 1795   99年01月   99年03月-99年06月 繳至99年6月
3 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 98年12月 　 99年03月-99年12月 99年3-12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年8月 　 99年03月 繳至99年3月
5 D 5FD1 黃信雄 1788 250 99年01月 　 99年03月 繳至3月
6 D 4FD6 陳英瑛 2677 500 99年01月 　 99年03月 繳至4月
7             　 　  
8             　 　  
9             　 　  
10             　 　  
11             　 　  
12             　 　  
13             　 　 　
　 　 　 合計 11263 1400 　 12663 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費二月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 11FC1 范李彬 1795 300   　 99年03月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年07月  
3 D 4FD6 陳英瑛 2677 500 　 　 99年04月  
4             　   　
5           　 　   　
6 　 　 　 　   　     　
7           　 　   　
8           　 　   　
9           　 　   　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6267 800 　 7067 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費二月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0