空中別墅大廈管理委員會99.1月份收支明細表         99年02月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,438 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入     　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入     　 4 非約性-維修費(地下三樓污水申報及保養維護)    50,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 大樓聯誼餐會40桌   200,000
6 收14FB1預繳管理費02月     1,795 　 6 大樓聯誼餐會購買7-11禮券    20,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩2個)     2,800 　 7 監視螢幕更新.鏡頭維修等    10,500
8 收13FA1預繳管理費02月     1,945 　 8      
9 收4FD6預繳管理費01月     3,177 　 9      
10       　 10      
11         -   　 11      
12 門禁卡(管理室*15)(剩36張)       500 　 12      
13 KTV借用場地費       800 　 13 　 　
14       　 14      
15       　 15 　    
16 廣告(1FB3.13FA5.佳碩)     1,000 　 16 　 　
　 合計    68,752 　 　 合計   483,550
本月收支結存 　 - 414,798 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,310,399 　 1 公共基金 3,312,696
2 管理費基金 6,628,417 　 2 管理費基金 6,211,322
　 合計 9,938,816 　 　 合計 9,524,018
本月收支結存 -414,798 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金) 　 　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        149,421 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,011,322
　 合計 3,312,696 　 　 合計     6,211,322
銀行存款總計：     9,524,018
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.01.02 轉上月行政事務費 　 10,974   　
2 99.01.06 支委員會荼水費 　   200 　
3 99.01.04 支彩券.信封.收據.公文封   455  
4 99.01.05 支萬用清潔劑 　   900  
5 99.01.07 支郵資 　 　   45 　
6 99.01.07 支12月報費 　 　 450 　
7 99.01.08 支墨水匣 　 　 　 750 　
8 99.01.11 支培養土 　 　   500 　
9 99.01.21 支台哥大電話費 　   268 　
10 99.01.21 支中華電信電話費 　   1,010 　
11 99.01.22 支電池 　 　   180 　
12 99.01.26 支大垃圾袋 　   954 　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 10,974       5,712 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       5,262 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 99.01.03 轉收上月資源回收金 4,250   　
2 99.01.21 收資源回收金 　 1,870 　 　
3 99.01.11 支膠帶.膠繩 　 　 235 　
4     　 　 　   　
5     　 　 　    
6     　 　 　    
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 6,120 235 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,885 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2 　 　 　 　 　 　 　 　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9             　 　  
10             　 　  
11             　 　  
12             　 　  
13             　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 99年06月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年06月  
3 D 4FD6 陳英瑛 2677 500 　 　 99年03月  
4             　   　
5           　 　   　
6 　 　 　     　     　
7           　 　   　
8           　 　   　
9           　 　   　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6267 650 　 6917 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0