空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表         99年01月04日製 　 　 　 　 　 　 收      入 　 支      出 1 公共基金利息收入     2,366 　 1 合約性-管理服務費   169,050 2 管理基金利息收入     4,886 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000 3 管理費收入   302,136 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000 4 車位保養清潔費收入    30,950 　 4 非約性-維修費     5 國產回饋金收入    50,000 　 5 頂樓南側安全門    15,500 6 收14FB1預繳管理費01月     1,795 　 6       7 車道遙控器(管理室*3)(剩9個)     1,200 　 7 卡片型感應卡30個     1,950 8 收13FA1預繳管理費01月     1,945 　 8 監視更換硬碟500G.螢幕更新.鏡頭維修等    37,600 9 收5FD1預繳管理費01月     2,038 　 9 兒童遊戲室膠墊    19,000 10 收11FB2預繳3-12月管理費    16,690 　 10 行政事務費    10,000 11 溢收款       -   　 11       12 門禁卡(管理室*15)(剩41張)       800 　 12       13 KTV借用場地費       400 　 13 　 　 14       　 14       15       　 15 　     16 廣告(11FC5.13FB1.13FA5.南北)       900 　 16 　 　 　 合計   416,106 　 　 合計   287,100 本月收支結存 　   129,006 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:302,136元 2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:30,950元，結餘10,950元 　 　 　 　 　 　 　 基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存 1 公共基金 3,308,033 　 1 公共基金 3,310,399 2 管理費基金 6,501,777 　 2 管理費基金 6,628,417 　 合計 9,809,810 　 　 合計 9,938,816 本月收支結存 129,006 　 　 　   　 　 　 　 　 　 　 新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　 1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000 2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000 3 新光銀行活儲        147,124 　 3 定存三     1,000,000 　 　 　 　 4                            -   　 3 活儲     1,428,417 　 合計 3,310,399 　 　 合計     6,628,417 銀行存款總計：     9,938,816 　 　 　 　 　 　 　 　 　 備   　   　   註   　 　 　   　 　 　 　 　 主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森 十二月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 98.12.01 轉上月行政事務費 　 4,727   　 2 98.12.02 支委員會荼水費 　   200 　 3 98.12.09 支邀請卡.A4紙.筆 　   472   4 98.12.07 支11月報費 　   450   5 98.12.14 支酒精 　 　 　 300 　 6 98.12.14 支拖把 　 　 189 　 7 98.12.14 支大垃圾袋 　   796 　 8 98.12.16 支電動門調整6樓 　   315 　 9 98.12.21 支台哥大電話費 　   268 　 10 98.12.21 支中華電信電話費 　   763 　 11 99.01.04 收1月行政事務費 　 10,000   　 12     　 　     　 13     　 　     　 14     　 　 　   　 15       　 　   　 16     　 　     　 17     　 　 　   　 18     　 　 　   　 19     　 　 　   　       　     　 　 　 小計 　 　 14,727       3,753 　 　 　 　 　 　 　   　 　 　 結餘 　 　 　     10,974 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 十二月份資源回收費用 　 　 　 　 　 項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註 1 98.12.01 轉收上月資源回收金 3,069   　 2 98.12.31 收資源回收金 　 1,650 　 　 3 98.12.16 支抽取.平面衛生紙 　 　 309 　 4 98.12.30 支小鋤頭 　 　 　 160 　 5     　 　 　     6     　 　 　     7     　 　     　 8     　 　 　   　 9 　 　 　 　 　   　 10 　 　 　 　 　   　 　 　 小計 　 　 4,719 469 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 結餘 　 　 　 4,250 　           【空中別墅】大樓管理費十二月份收費己繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年11月     繳至99年3月 2 B 14FB1 陳春華 1795   98年11月     繳至99年3月 3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年6月 　   繳至12月 4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年8月 　   繳至99年3月 5 B 12FB5 林裕淵 1425 250 98年11月 　   繳至12月 6 A 9FA5 周得壽 1419 250 98年10月 　 　 繳至12月 7 B 12FB3 劉建新 1425   98年7月 　 　 繳至12月 8 B 4FB6 呂柏旭 2700 500 98年11月 　 　 繳至12月 9 C 13FC2 李欣樺 1419 250 98年11月 　 　 繳至12月 10 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 98年11月 　 　 繳至12月 11 C 11FC1 范李彬 1795 300 98年11月 　 　 繳至12月 12 D 5FD1 黃信雄 1788 250 98年11月 　 　 繳至12月 13             　 　 　 　 　 　 合計 20563 2700 　 23263 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費十二月份收費預繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註 1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 99年03月   2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年03月   3 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 99年03月   4 B 11FB2 丁顯榮 14190 2500   　 99年3-12月 　 5           　 　   　 6 A   鄭廣南     　     　 7           　 　   　 8           　 　   　 9           　 　   　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 19568 2900 　 22468 　   　 　 　 　 　 　 　 　 　 　           【空中別墅】大樓管理費十二月份收費未繳明細表 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註 1           　       2       　   　   　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0