空中別墅大廈管理委員會98年11月份收支明細表         98年12月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,438 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   307,893 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,250 　 4 非約性-維修費(電梯維修)     4,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 98年消防申報及排煙窗伸縮桿    66,000
6 收14FB1預繳管理費12月     1,795 　 6 電動門維修     3,465
7 車道遙控器(管理室*3)(剩12個)     2,800 　 7 錀匙型感應扣20個     1,300
8 收13FA1預繳管理費12月     1,945 　 8 監視B主機維修     3,500
9 收11FC1.5FD1預繳12月管理費     4,133 　 9 兒童遊戲室玩具    20,000
10 收5FB1預繳12月管理費     2,038 　 10 購買PL7W-840*100 220V3U8W*40     8,200
11 溢收款       236 　 11      
12 門禁卡(管理室*15)(剩49張)       600 　 12      
13 KTV借用場地費       300 　 13 　 　
14       　 14      
15 收12FB5.4FB6.13FC2預繳12月管理費     6,544 　 15 　    
16 廣告(14FB2.13FA5.13FA3.南北.珈培堤)     1,150 　 16 　 　
　 合計   418,419 　 　 合計   309,515
本月收支結存 　   108,904 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:307893元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,250元，結餘12,250元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,305,736 　 1 公共基金 3,308,033
2 管理費基金 6,395,170 　 2 管理費基金 6,501,777
　 合計 9,700,906 　 　 合計 9,809,810
本月收支結存 108,904 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        144,758 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,301,777
　 合計 3,308,033 　 　 合計     6,501,777
銀行存款總計：     9,809,810
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
十一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.11.01 轉上月行政事務費 　 9,778   　
2 98.11.04 支委員會荼水費 　   200 　
3 98.11.05 支印表機墨水匣 　   1,350  
4 98.11.07 支10月報費 　   450  
5 98.11.10 支存證信函郵資 　 　 243 　
6 98.11.17 支清潔用升縮桿 　 　 750 　
7 98.11.21 支台哥大電話費 　   268 　
8 98.11.21 支中華電信電話費 　   916 　
9 98.11.24 支打氣筒 　 　     630 　
10 98.11.25 支信函郵資 　   25 　
11 98.11.26 支玻璃清潔劑 　   219 　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 9,778       5,051 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       4,727 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十一月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.11.01 轉收上月資源回收金 2,404   　
2 98.11.26 收資源回收金 　 1,150 　 　
3 98.11.17 支洗潔精 　 　 　 175 　
4 98.11.19 支托把 　 　 　 135 　
5 98.11.30 支3m抺布 　 　 　 175  
6     　 　 　    
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 3,554 485 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3,069 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年10月     繳至99年1月
2 B 14FB1 陳春華 1795   98年10月     繳至99年1月
3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年6月 　   繳至12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年8月 　   繳至99年1月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 98年9月 　   繳至11月
6 A 9FA5 周得壽 1419 250 98年10月 　 　 繳至12月
7 B 12FB3 劉建新 1425   98年7月 　 　 繳至12月
8 A 12FA2 黃蔭 1425 　 98年10月 　 　 繳至11月
9 C 9FC1 邱顯明 1795 250 98年10月 　 　 繳至11月
10             　 　  
11             　 　  
12 　 　 　     　 　 　 　
13             　 　 　
　 　 　 合計 14306 1400 　 15706 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 99年01月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 99年01月  
3 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 98年12月  
4 B 4FB6 呂柏旭 2700 500   　 98年12月 　
5 C 13FC2 李欣樺 1419 250 　 　 98年12月 　
6 A 8FA5 鄭廣南     　     　
7 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 98年12月 　
8 C 11FC1 范李彬 1795 300 　 　 98年12月 　
9 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 98年12月 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 14505 1950 　 16455 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十一月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0