空中別墅大廈管理委員會98年十月份收支明細表         98年11月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,527 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   303,311 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,200 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 浴廁排風機    52,650
6 收14FB1預繳管理費12月     1,795 　 6 管理室螢幕及維修     7,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩19個)     1,200 　 7 遙控器15個     5,250
8 收13FA1預繳管理費12月     1,945 　 8 行政事務費及零用金    10,000
9 收9FC1.12FA2預繳11月管理費     3,470 　 9      
10 收9FA5預繳11.12月管理費     3,338 　 10      
11 溢收款     1,226 　 11      
12 門禁卡(管理室*15)(剩35張)       400 　 12      
13 KTV借用場地費       550 　 13 　 　
14 收4FC1預繳(98)11.12月(99)1月管理費     6,117 　 14      
15 收4FD1-(98)1.2.3.4.5.6月管理費    12,780 　 15 　    
16 廣告(10FB3.13FA5)       650 　 16 　 　
　 合計   424,806 　 　 合計   277,950
本月收支結存 　   146,856 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:303311元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,200元，結餘11,200元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,303,439 　 1 公共基金 3,305,736
2 管理費基金 6,250,611 　 2 管理費基金 6,395,170
　 合計 9,554,050 　 　 合計 9,700,906
本月收支結存 146,856 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)　
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        142,461 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,195,170
　 合計 3,305,736 　 　 合計     6,395,170
銀行存款總計：     9,700,906
　 　 　 　 　 　 　
　 　
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
十月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.10.01 轉上月行政事務費 　 3,323   　
2 98.09.30 支10W.15W.1P日光燈及啟動器 　   505 　
3 98.10.07 支委員會荼水費 　   200  
4 98.10.07 支09月報費 　   450  
5 98.10.21 支酒精 　 　 　 360 　
6 98.10.21 支台哥大電話費 　 　 268 　
7 98.10.21 支中華電信電話費 　 　 966 　
8 98.10.29 支大垃圾袋 　   796 　
9 98.10.30 收11月行政事務費 　 10000   　
10     　 　     　
11     　     　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 13,323       3,545 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       9,778 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
十月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.10.01 轉收上月資源回收金 3,046   　
2 98.10.30 收資源回收金 　 1,416 　 　
3 98.10.06 支衛生紙 　 　 　 99 　
4 98.10.09 支塑膠手套.抺布 　 　 135 　
5 98.10.13 支塑膠繩.寬膠帶 　 　 210  
6 98.10.14 支掃把 　 　 　 89  
7 98.10.29 支紙杯 　 　   109 　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 4,462 642 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3,820 　

　

          【空中別墅】大樓管理費十月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年9月     繳至12月
2 B 14FB1 陳春華 1795   98年9月     繳至12月
3 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年6月 　   繳至12月
4 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年8月 　   繳至10月
5 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 98年9月 　   繳至11月
6 C 11FC1 范李彬 1795 300 98年9月 　 　 繳至10月
7 B 12FB3 劉建新 1425   98年7月 　 　 繳至12月
8 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 98年9月 　 　 繳至99年6月
9 B 12FB5 林裕淵 1425 250 98年9月 　 　 繳至10月
10 D 5FD1 黃信雄 1788 250 98年9月 　 　 繳至10月
11 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 98年9月 　 　 繳至10月
12 A 9FA5 周得壽   250 98年9月 　 　 繳至10月
13             　 　 　
　 　 　 合計 17888 2450 　 20338 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 98年12月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年12月  
3 A 9FA5 周得壽 2838 500 　 　 98年11.12月  
4             　   　
5 C 4FC1 陳月娥 5367 750 　 　 98年11.12月-99年1月 　
6           　     　
7 A 12FA2 黃蔭 1425   　 　 98年11月 　
8 C 9FC1 邱顯明 1795 250 　 　 98年11月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 15015 1650 　 16665 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費十月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0