空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表         98年10月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,297 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,792 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   303,326 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,450 　 4 非約性-維修費(電梯變頻器及壓扣)    36,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 排煙窗防水工程    42,000
6 收14FB1預繳管理費12月     1,795 　 6 自動感應嘖手消毒器    12,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩7個)     1,200 　 7 口罩    30,000
8 收13FA1預繳管理費12月     1,945 　 8 瑜珈班補助9.10.11月     6,000
9 收11FC1.5FD1.8FA5預繳10月管理費     5,808 　 9 穩壓器.變壓器及影幕維修    16,200
10 收9FA5車位10月清潔費       250 　 10 電動門維修     2,730
11 收8FA6預繳10.11月     3,376 　 11 安全門北.中.南陽極鎖更新    10,500
12 門禁卡(管理室*15)(剩39張)       600 　 12 退溢收1元         1
13       　 13 　 　
14 收12FB5.5FB1預繳10月管理費     3,713 　 14      
15 收4FD1-(97)9.10.11.12月管理費     8,520 　 15 　    
16 廣告(13FD3.13FA5.訊南)       500 　 16 　 　
　 合計   419,572 　 　 合計   358,481
本月收支結存 　    61,091 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:303,326元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,450元，結餘11,450元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,301,142 　 1 公共基金 3,303,439
2 管理費基金 6,191,817 　 2 管理費基金 6,250,611
　 合計 9,492,959 　 　 合計 9,554,050
本月收支結存 61,091 　 　 　  
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        140,164 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4      
                     -   　 3 活儲     1,050,611
　 合計 3,303,439 　 　 合計     6,250,611
銀行存款總計：     9,554,050
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FD1(98).1.2.3.4.5.6月管理費未入帳
備  
　  
　  
註  
　 　
　   　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森
九月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.09.01 轉上月行政事務費 　 8,114   　
2 98.09.07 支垃圾筒 　   210 　
3 98.09.07 支雙面膠 　   44  
4 98.09.07 支酒精 　 　 480  
5 98.09.08 支郵寄更換手消毒器 　 　 120 　
6 98.09.08 支萬用清潔劑等 　 　 1,030 　
7 98.09.14 支大垃圾袋 　   796 　
8 98.09.14 支08月報費 　   450 　
9 98.09.21 支台哥大電話費 　     268 　
10 98.09.21 支中華電信電話費 　   1,093 　
11 98.09.28 支酒精 　   300 　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　 　   　
15       　 　   　
16     　 　     　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　 　 　   　
      　     　
　 　 小計 　 　 8,114       4,791 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　       3,323 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
九月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.09.01 轉收上月資源回收金 2,976   　
2 98.09.21 收資源回收 　 910 　 　
3 98.09.07 支口罩.酒精 　 　 350 　
4 98.09.16 支抽取衛生紙垃圾袋 　 333 　
5 98.09.23 支多用途粘劑 　 　 69  
6 98.09.28 支雙面膠 　 　 　 88  
7     　 　     　
8     　 　 　   　
9 　 　 　 　 　   　
10 　 　 　 　 　   　
　 　 小計 　 　 3,886 840 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3,046 　

　

          【空中別墅】大樓管理費九月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 10FC6 施先生 1428 250 98年9月     繳至9月
2 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年9月     繳至11月
3 B 14FB1 陳春華 1795   98年9月 　   繳至11月
4 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年6月 　   繳至12月
5 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年7月 　   繳至10月
6 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 97年11月 　 　 繳至9月
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 98年9月 　 　 繳至10月
8 B 12FB3 劉建新 1425   98年7月 　 　 繳至12月
9 C 9FC1 邱顯明 1795 250 98年9月 　 　  
10 B 9FB5 何航順 1419 250 98年9月 　 　  
11 D 5FD1 黃信雄 1788 250 98年9月 　 　 繳至10月
12             　 　  
13             　 　 　
　 　 　 合計 17873 2200 　 20073 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費九月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150   　 98年12月  
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年12月  
3 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 98年10月  
4 C 11FC1 范李彬 1795 300   　 98年10月 　
5 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 98年10月 　
6 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 　   98年10月 　
7 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 98年10月 　
8 A 8FA6 蔡旻憲 1438 250 　 　 98年10.11月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 13249 1700 　 14949 　  
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費九月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1           　      
2       　   　   　 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 0 0 　 0 　 $0