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空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表 98年09月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
2,297 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
4,792 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
301,528 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,400 |
|
4 |
非約性-維修費 |
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|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
12F.6F電動門維修 |
7,298 |
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6 |
收14FB1預繳管理費11月 |
1,795 |
|
6 |
頂樓南側防火門.14.RF樓鐵窗 |
6,500 |
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩10個) |
800 |
|
7 |
地下三樓電梯口大理石地板改善工程 |
52,000 |
|
8 |
收13FA1預繳管理費11月 |
1,945 |
|
8 |
退6FB5門禁卡 |
200 |
|
9 |
收11FC1.5FD1預繳9月管理費 |
4,133 |
|
9 |
行政事務費 |
10,000 |
|
10 |
收9FA5車位7月清潔費 |
250 |
|
10 |
|
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11 |
KTV借用收入 |
300 |
|
11 |
|
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|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩45張) |
700 |
|
12 |
|
|
|
13 |
收10FC6.9FB5.9FC1預繳管理費9月 |
5,392 |
|
|
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|
14 |
收13FA6補6.7月管理費 |
3,364 |
|
13 |
|
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15 |
收4FD1-(97)6.7.8月管理費 |
5,890 |
|
14 |
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16 |
廣告(8FD5) |
100 |
|
15 |
|
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合計 |
414,686 |
|
|
合計 |
279,048 |
|
本月收支結存 |
|
135,638 |
|
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:301,528元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,400元，結餘11,400元 |
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基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,298,845 |
|
1 |
公共基金 |
3,301,142 |
|
2 |
管理費基金 |
6,058,476 |
|
2 |
管理費基金 |
6,191,817 |
|
|
合計 |
9,357,321 |
|
|
合計 |
9,492,959 |
|
本月收支結存 |
135,638 |
|
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|
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| |
|
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新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
137,867 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
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|
- |
|
3 |
活儲 |
991,817 |
|
|
合計 |
3,301,142 |
|
|
合計 |
6,191,817 |
|
銀行存款總計： |
9,492,959 |
| |
|
|
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1.4FD1(97)9-12月.(98).1.2.3.4.5.6月管理費未入帳 |
|
備 |
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|
註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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八月份轉事務暨零用金費用 |
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|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
98.08.01 |
轉上月行政事務費 |
|
5,854 |
|
|
|
2 |
98.08.13 |
支板手 |
|
|
329 |
|
|
3 |
98.08.14 |
支06月報費 |
|
|
450 |
|
|
4 |
98.08.21 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
|
|
5 |
98.08.21 |
支中華電信電話費 |
|
|
1,109 |
|
|
6 |
98.08.27 |
支中元普渡面盆 |
|
|
400 |
|
|
7 |
98.08.28 |
支中元普渡米 |
|
|
1,584 |
|
|
8 |
98.08.29 |
支中元普渡布棚 |
|
|
3,600 |
|
|
9 |
98.09.03 |
收本月行政事務費 |
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
15,854 |
7,740 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
8,114 |
|
| |
|
|
|
|
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|
|
| |
|
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|
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|
八月份資源回收費用 |
|
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|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
98.08.01 |
轉收上月資源回收金 |
4,120 |
|
|
|
2 |
98.08.18 |
收資源回收 |
|
1,100 |
|
|
|
3 |
98.08.27 |
支口罩.酒精 |
|
|
450 |
|
|
4 |
98.08.27 |
支中元普渡飲料餅乾等 |
|
784 |
|
|
5 |
98.08.28 |
支中元水果.封口袋等 |
|
|
400 |
|
|
6 |
98.08.29 |
支三牲.花.酒 |
|
|
610 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
5,220 |
2,244 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
2,976 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
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|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
|
|
98年11月 |
|
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
|
|
98年11月 |
|
|
3 |
C |
10FC6 |
施先生 |
1428 |
250 |
|
|
98年9月 |
|
|
4 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1795 |
300 |
|
|
98年9月 |
|
|
5 |
C |
9FC1 |
邱顯明 |
1795 |
250 |
|
|
98年9月 |
|
|
6 |
B |
9FB5 |
何航順 |
1419 |
250 |
|
|
98年9月 |
|
|
7 |
D |
5FD1 |
黃信雄 |
1788 |
250 |
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
11815 |
1450 |
|
13265 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費八月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
0 |
0 |
|
0 |
|
$0 |
|