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空中別墅大廈管理委員會98.07月份收支明細表 98年08月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
2,499 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
4,638 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
210,681 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,450 |
|
4 |
非約性-維修費 |
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
管理室螢幕維修 |
2,000 |
|
6 |
收14FB1預繳管理費10月 |
1,795 |
|
6 |
污水馬達緩啟動器等 |
33,000 |
|
7 |
車道遙控器(管理室*3)(剩12個) |
1,200 |
|
7 |
區分所有權人大會餐券 |
12,360 |
|
8 |
收13FA1預繳管理費10月 |
1,945 |
|
8 |
|
|
|
9 |
收11FC1預繳8月管理費 |
2,095 |
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV借用收入 |
1,550 |
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*15)(剩52張) |
1,100 |
|
12 |
|
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13 |
收5FB1.12FB5預繳管理費8月 |
3,713 |
|
|
|
|
|
14 |
|
- |
|
13 |
|
|
|
15 |
收4FC1預繳管理費8-10月 |
5,617 |
|
14 |
|
|
|
16 |
|
|
|
15 |
|
|
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|
合計 |
318,283 |
|
|
合計 |
250,410 |
|
本月收支結存 |
|
67,873 |
|
|
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|
| |
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1.當月管理費應收金額:231,717元；實收金額:210681元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31450元，結餘11450元 |
| |
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|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,296,346 |
|
1 |
公共基金 |
3,298,845 |
|
2 |
管理費基金 |
5,993,102 |
|
2 |
管理費基金 |
6,058,476 |
|
|
合計 |
9,289,448 |
|
|
合計 |
9,357,321 |
|
本月收支結存 |
67,873 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
135,570 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
858,476 |
|
|
合計 |
3,298,845 |
|
|
合計 |
6,058,476 |
|
銀行存款總計： |
9,357,321 |
| |
|
|
|
|
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|
|
1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2.3.4.5.6月管理費未入帳 |
|
備 |
2.法拍屋13FA6-6.7月管理費未入帳 |
|
|
3.9FA5車位清潔費7月未入帳 |
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|
註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
七月份轉事務暨零用金費用 |
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|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
98.07.01 |
轉上月行政事務費 |
|
9,439 |
|
|
|
2 |
98.07.02 |
支拖把 |
|
|
280 |
|
|
3 |
98.07.02 |
支水管固定夾 |
|
|
45 |
|
|
4 |
98.07.08 |
支兒童遊戲室電池 |
|
|
84 |
|
|
5 |
98.07.14 |
支地板刷 |
|
|
|
90 |
|
|
6 |
98.07.14 |
支06月報費 |
|
|
450 |
|
|
7 |
98.07.17 |
支墨水夾 |
|
|
|
600 |
|
|
8 |
98.07.23 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
|
|
9 |
98.07.23 |
支中華電信電話費 |
|
|
972 |
|
|
10 |
98.07.28 |
支大垃圾袋 |
|
|
796 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
9,439 |
3,585 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
5,854 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
|
|
|
|
七月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
98.07.01 |
轉收上月資源回收金 |
4,065 |
|
|
|
2 |
98.07.18 |
收資源回收 |
|
785 |
|
|
|
3 |
98.07.03 |
抽取式衛生紙 |
|
|
200 |
|
|
4 |
98.07.03 |
支收據本 |
|
|
|
160 |
|
|
5 |
98.07.14 |
支訂書針.印台補充液 |
|
|
104 |
|
|
6 |
98.07.27 |
支寬膠帶 |
|
|
|
58 |
|
|
7 |
98.07.27 |
支衛生紙 |
|
|
|
208 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
4,850 |
730 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
4,120 |
|
|
【空中別墅】大樓管理費七月份收費己繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
8FA5 |
鄭廣南 |
1425 |
250 |
97年12月 |
|
|
繳至8月 |
|
2 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
98年04月 |
|
|
繳至10月 |
|
3 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
98年04月 |
|
|
繳至10月 |
|
4 |
A |
12FA5 |
林愛潔 |
925 |
250 |
98年6月 |
|
|
繳至12月 |
|
5 |
C |
4FC1 |
陳月娥 |
1789 |
250 |
98年5月 |
|
|
繳至7月 |
|
6 |
B |
11FB2 |
丁顯榮 |
1419 |
250 |
97年11月 |
|
|
繳至9月 |
|
7 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1295 |
300 |
98年6月 |
|
|
|
|
8 |
B |
12FB3 |
劉建新 |
1425 |
|
98年5月 |
|
|
繳至12月 |
|
9 |
C |
9FC1 |
邱顯明 |
1295 |
250 |
98年6月 |
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
13163 |
1700 |
|
14863 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費七月份收費預繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
預繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA1 |
司瑞珍 |
1795 |
150 |
|
|
98年10月 |
|
|
2 |
B |
14FB1 |
陳春華 |
1795 |
|
|
|
98年10月 |
|
|
3 |
C |
4FC1 |
陳月娥 |
4867 |
750 |
|
|
98年8-10月 |
扣7月500元 |
|
4 |
C |
11FC1 |
范李彬 |
1795 |
300 |
|
|
98年8月 |
|
|
5 |
B |
5FB1 |
馬秀鳳 |
1788 |
250 |
|
|
98年8月 |
|
|
6 |
B |
12FB5 |
林裕淵 |
1425 |
250 |
|
|
98年8月 |
|
|
7 |
C |
7FC1 |
祁翠芬 |
1795 |
150 |
|
|
98年8月 |
|
|
8 |
C |
13FC1 |
黃玉鳳 |
1795 |
150 |
|
|
98年8月 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
17055 |
2000 |
|
19055 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
【空中別墅】大樓管理費七月份收費未繳明細表 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項次 |
棟別 |
樓層 |
姓 名 |
房屋管理費 |
車位管理費 |
己緻月份 |
未繳月份 |
前未繳月份 |
備註 |
|
1 |
A |
13FA6 |
方庭卉 |
932 |
250 |
|
98年6-7月 |
|
法拍 |
|
2 |
A |
9FA5 |
周得壽 |
|
250 |
|
98年7月 |
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
合計 |
932 |
500 |
|
1432 |
|
$0 |
|