空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表         98年07月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,924 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     5,232 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   301,534 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,050 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 一樓車道照明燈具安裝分攤費     3,500
6 收14FB1預繳管理費9月     1,795 　 6 一樓車道螢幕維修及3號電梯鏡頭更新     6,150
7 車道遙控器(管理室*3)(剩15個)       800 　 7 頂樓曬衣掛架安裝     6,000
8 收13FA1預繳管理費9月     1,945 　 8 孫小姐慰問金     6,000
9 收11FC1.5FD1.9FC1預繳7月管理費     5,178 　 9 行政費零用金    10,000
10 收13FC1.7FC1預繳7.8月管理費     7,780 　 10 污水管維修及更換7.5HP污水泵等    50,000
11 KTV借用收入       800 　 11 　    
12 門禁卡(管理室*15)(剩63張)       700 　 12 　    
13 溢收款       290 　 　 　 　
14 廣告(12FB3)       200 　 13 　    
15 收法拍屋13FC2補繳至98年5月管理費     8,568 　 14 　    
16 收12FA5預繳管理費7-12月     9,550 　 15 　 　
　 合計   428,346 　 　 合計   284,700
本月收支結存 　   143,646 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:301534元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31050元，結餘11050元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,293,422 　 1 公共基金 3,296,346
2 管理費基金 5,852,380 　 2 管理費基金 5,993,102
　 合計 9,145,802 　 　 合計 9,289,448
本月收支結存 143,646 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        133,071 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲        793,102
　 合計 3,296,346 　 　 合計     5,993,102
銀行存款總計：     9,289,448
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2.3.4.5月管理費未入帳
備 2.法拍屋13FA6-6月管理費未入帳
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

六月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.06.01 轉上月行政事務費 　 2,612 　 　
2 98.06.06 變壓器 　 　 160 　
3 98.06.06 支05月報費 　 　 450 　
4 98.06.06 KTV用電池 　 　 198 　
5 98.06.15 支大垃圾袋 　 　 836 　
6 98.06.22 支鐵線維修燈具用 　 　 50 　
7 98.06.23 支台哥大電話費 　 　 268 　
8 98.06.23 支中華電信電話費 　 　 925 　
9 98.06.24 支區分所有權人大會用杯水     130 　
10 98.06.26 支區分所有權人大會用簽字筆等 　 156 　
11 98.07.01 收本月行政事務費 　 10,000 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 12,612       3,173 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       9,439 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
六月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.06.01 轉收上月資源回收金 5,268 　 　
2 98.06.18 收資源回收 　 946 　 　
3 98.06.02 衛生紙 　 　 　 139 　
4 98.06.18 塩醱.酒精.噴槍 　 　 130 　
5 98.06.26 支孫小姐慰助 　 　 2,000 　
6 98.06.30 支雙面膠帶 　 　 80 　
7 98.06.30 收列表機回收資源回收 200 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,414 2,349 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 4,065 　

　

          【空中別墅】大樓管理費六月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 97年12月 　 　 繳至8月
2 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年03月 　 　 繳至9月
3 B 14FB1 陳春華 1795 　 98年03月 　 　 繳至10月
4 D 5FD1 黃信雄 1788 250 98年5月 　 　 　
5 C 4FC1 陳月娥 1789 250 98年5月 　 　 繳至7月
6 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 97年11月 　 　 繳至9月
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 98年5月 　 　 　
8 B 12FB3 劉建新 1425 　 98年5月 　 　 繳至12月
9 B 12FB5 林裕淵 1425 250 98年5月 　 　 　
10 A 9FA5 周得壽 　 250 98年5月 　 　 　
11 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 98年5月 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 16444 2200 　 18644 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 98年9月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年9月 　
3 B 12FA5 林愛潔 8050 1500 　 　 98年7-12月 　
4 C 11FC1 范李彬 1295 300 　 　 98年7月 　
5 C 9FC1 邱顯明 1295 250 　 　 98年7月 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 14230 2200 　 16430 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費六月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 A 13FA6 方庭卉 1432 250 　 98年6月 　 法拍
2 D 4FD1 陳志清 1789 150 　 98年6月 97年6-12月.98年1-5月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
5 　 　 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3221 400 　 3621 　 $0