空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表         98年06月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,863 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,638 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   305,753 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,550 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 退8FC3*2門禁卡超收款       400
6 收14FB1預繳管理費8月     1,795 　 6 揚水泵維修,地下水池浮球開關     4,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩17個)       400 　 7 　    
8 收13FA1預繳管理費8月     1,945 　 8 　    
9 收11FC1.5FD1.5FB1預繳6月管理費     6,171 　 9 　    
10 收9FA5預繳6月車位清潔費       250 　 10 　    
11 KTV借用收入     1,500 　 11 　    
12 門禁卡(管理室*15)(剩70張)       700 　 12 　    
13 廣告(訊南.13FA3.8FB2)     1,400 　 13 　    
14 收12FB3預繳管理費6-12月     9,975 　 14 　    
15 收12FB5預繳管理費6月     1,675 　 15 　 　
　 合計   420,615 　 　 合計   207,450
本月收支結存 　   213,165 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:305753元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31550元，結餘11550元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,290,559 　 1 公共基金 3,293,422
2 管理費基金 5,642,078 　 2 管理費基金 5,852,380
　 合計 8,932,637 　 　 合計 9,145,802
本月收支結存 213,165 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        130,147 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲        652,380
　 合計 3,293,422 　 　 合計     5,852,380
銀行存款總計：     9,145,802
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2.3.4.5月管理費未入帳
備 2.法拍屋13FC2(97)7-12月.(98).1.2.3.4.5月管理費未入帳
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　
五月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.05.01 轉上月行政事務費 　 6,841 　 　
2 98.05.04 支大垃圾袋 　 　 700 　
3 98.05.06 支04月報費 　 　 450 　
4 98.05.21 支台哥大電話費 　 　 268 　
5 98.05.21 支中華電信電話費 　 　 821 　
6 98.05.26 EPSONTX110印表機 　 　 1,990 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　     　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 6,841       4,229 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       2,612 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
五月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.05.01 轉收上月資源回收金 4,671 　 　
2 98.05.05 收資源回收 　 647 　 　
3 98.05.07 萬用針車油 　 　 20 　
4 98.05.20 水管夾 　 　 　 30 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 5,318 50 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 5,268 　

　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 C 9FC1 邱顯明 1795 250 98年4月 　 　 　
2 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 97年11月 　 　 　
3 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年03月 　 　 　
4 B 14FB1 陳春華 1795 　 98年03月 　 　 　
5 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年01月 　 　 　
6 C 4FC1 陳月娥 1789 250 97年12月 　 　 　
7 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 97年11月 　 　 　
8 C 11FC1 范李彬 1795 300 98年4月 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 13238 1700 　 14938 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 98年8月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年8月 　
3 B 12FB3 劉建新 9975 　 　 　 98年6-12月 　
4 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 98年6月 　
5 A 9FA5 周得壽 　 250 　 　 98年6月 　
6 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 98年6月 　
7 C 11FC1 范李彬 1795 300 　 　 98年6月 　
8 D 5FD1 黃信雄 1788 250 　 　 98年6月 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 20361 1450 　 21811 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費五月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 13FC2 黃文燦 1419 250 　 98年5月 97年7-12月.98年1-5月 法拍
2 D 4FD1 陳志清 1789 150 　 98年5月 97年6-12月.98年1-5月 　
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9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3208 400 　 3608 　 $0