空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表         98年05月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,863 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     4,792 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   303,705 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,350 　 4 非約性-維修費(頂樓公設安裝冷氣)   270,000
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 三號電梯變頻器維修    30,000
6 收14FB1預繳管理費7月     1,795 　 6 頂樓公設大荼几電視櫃     6,000
7 車道遙控器(管理室*3)(剩18個)     1,600 　 7 污水馬達7.5P及減壓閥維修    37,000
8 收13FA1預繳管理費6.7月     3,890 　 8 化糞池投菌抽水肥    40,000
9 收11FC1預繳5月管理費     2,095 　 9 退13FD5*2.9FA3*1.11FB5*2門禁卡超收款     1,000
10 收9FC1預繳5月管理費     2,045 　 10 清洗水塔     4,000
11 KTV借用收入       -   　 11 各樓層電動門加裝磁簧開關     8,500
12 門禁卡(管理室*15)(剩77張)     3,600 　 12 7W步道燈*4     5,000
13 廣告(訊南.13FA5.6FB3.14FB2)     2,200 　 13 　    
14 　     　 14 　    
15 　     　 15 　 　
　 合計   409,935 　 　 合計   604,550
本月收支結存 　 - 194,615 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:303705元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31350元，結餘11350元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,287,696 　 1 公共基金 3,290,559
2 管理費基金 5,839,556 　 2 管理費基金 5,642,078
　 合計 9,127,252 　 　 合計 8,932,637
本月收支結存 -194,615 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        127,284 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲        442,078
　 合計 3,290,559 　 　 合計     5,642,078
銀行存款總計：     8,932,637
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2.3.4月管理費未入帳
備 2.法拍屋13FC2(97)7-12月.(98).1.2.3.4月管理費未入帳
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

四月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.04.01 轉上月行政事務費 　 8,710 　 　
2 98.04.06 支03月報費 　 　 450 　
3 98.04.03 支鏍絲修電腦椅 　 　 102 　
4 98.04.21 支台哥大電話費 　 　 268 　
5 98.04.21 支中華電信電話費 　 　 821 　
6 98.04.22 支大公文封.收據.信封 　 228 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　     　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
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16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 8,710       1,869 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       6,841 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
四月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.04.01 轉收上月資源回收金 4,436 　 　
2 98.03.25 收資源回收 　 517 　 　
3 98.04.10 支膠繩 　 　 　 82 　
4 98.04.14 支抽取衛生紙 　 　 200 　
5 　 　 　 　 　 　 　
6 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　
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10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 4,953 282 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 4,671 　

　

          【空中別墅】大樓管理費四月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB3 劉建新 1425 　 97年12月 　 　 　
2 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 97年11月 　 　 　
3 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年01月 　 　 　
4 B 14FB1 陳春華 1795 　 97年12月 　 　 　
5 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年01月 　 　 　
6 C 4FC1 陳月娥 1789 250 97年10月 　 　 　
7 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 97年11月 　 　 　
8 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 98年03月 　 　 　
9 B 12FB5 林裕淵 1425 250 98年03月 　 　 　
10 A 9FA5 周得壽 　 250 98年03月 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 14286 1900 　 16186 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 3590 300 　 　 98年6.7月 　
2 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年7月 　
3 C 9FC1 邱顯明 1795 250 　 　 98年5月 　
4 C 11FC1 范李彬 1795 300 　 　 98年5月 　
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9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 8975 850 　 9825 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費四月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 13FC2 黃文燦 1419 250 　 98年4月 97年7-12月.98年1-4月 法拍
2 D 4FD1 陳志清 1789 150 　 98年4月 97年6-12月.98年1-4月 　
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10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3208 400 　 3608 　 $0