空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表         98年04月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     2,904 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     5,302 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   307,418 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,100 　 4 非約性-維修費(門禁設備含20個遙控器)   215,600
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 行政事務費(零用金)    10,000
6 收14FB1預繳管理費6月     1,795 　 6 監視器維修更新    16,100
7 車道遙控器(管理室*3)(剩22個)       800 　 7 頂樓北側冰冷水主機維修    20,000
8 收13FA1預繳管理費5月     1,945 　 8 　    
9 收5FB1.12FB5預繳管理費4月     3,713 　 9 　    
10 收9FA5預繳4月車位清潔費       250 　 10 　    
11 KTV借用收入       800 　 11 　    
12 門禁卡(管理室*15)(剩109張)     5,100 　 12 　    
13 廣告(保誠)       200 　 13 　    
14 　     　 14 　    
15 　     　 15 　 　
　 合計   412,327 　 　 合計   464,750
本月收支結存 　 -  52,423 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,284,792 　 1 公共基金 3,287,696
2 管理費基金 5,894,883 　 2 管理費基金 5,839,556
　 合計 9,179,675 　 　 合計 9,127,252
本月收支結存 -52,423 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        110,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲        124,421 　 3 定存三     1,000,000
　 　 　 　 4 　    
　 　                  -   　 3 活儲        639,556
　 合計 3,287,696 　 　 合計     5,839,556
銀行存款總計：     9,127,252
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2月管理費未入帳
備 2.法拍屋13FC2(97)7-12月.(98).1.2月管理費未入帳
　 　
　 　
註 　
　 　
　 　 　 　 　 　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　

三月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.03.01 轉上月行政事務費 　 2,696 　 　
2 98.02.27 支10w.15w日光燈起動器 　 610 　
3 98.03.03 支02月報費 　 　 450 　
4 98.03.03 支地板萬用清潔劑.易夾布 　 1,030 　
5 98.03.09 支大垃圾袋 　 　 636 　
6 98.03.18 識別套組 　 　 　 185 　
7 98.03.20 支台哥大電話費 　 　 268 　
8 98.03.20 支中華電信電話費 　 　 807 　
9 98.03.30 收本月行政事務費 　       10,000 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
11 　 　 　 　 　 　 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 12,696       3,986 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　       8,710 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
三月份資源回收費用 　 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 98.03.01 轉收上月資源回收金 4,515 　 　
2 98.03.25 收資源回收 　 524 　 　
3 98.03.03 支衛生紙 　 　 　 214 　
4 98.03.09 支洗潔精 　 　 　 159 　
5 98.03.24 支膠帶 　 　 　 119 　
6 98.03.25 支手套紙杯標籤 　 　 111 　
7 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 5,039 603 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 4,436 　

　

          【空中別墅】大樓管理費三月份收費己繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 B 12FB3 劉建新 1425 　 97年12月 　 　 　
2 A 8FA5 鄭廣南 1425 250 97年11月 　 　 　
3 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 98年01月 　 　 　
4 B 14FB1 陳春華 1795 　 97年12月 　 　 　
5 A 12FA5 林愛潔 1425 250 98年01月 　 　 　
6 C 4FC1 陳月娥 1789 250 97年10月 　 　 　
7 B 11FB2 丁顯榮 1419 250 97年11月 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 11073 1150 　 12223 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費預繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 預繳月份 備註
1 A 13FA1 司瑞珍 1795 150 　 　 98年5月 　
2 B 5FB1 馬秀鳳 1788 250 　 　 98年4月 　
3 B 12FB5 林裕淵 1425 250 　 　 98年4月 　
4 B 14FB1 陳春華 1795 　 　 　 98年6月 　
5 A 9FA5 周得壽 　 250 　 　 98年4月 　
6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 6803 900 　 7703 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
          【空中別墅】大樓管理費三月份收費未繳明細表
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
項次 棟別 樓層 姓   名 房屋管理費 車位管理費 己緻月份 未繳月份 前未繳月份 備註
1 C 13FC2 黃文燦 1419 250 　 98年2月 97年7-12月.98年1-3月 法拍
2 D 4FD1 陳志清 1789 150 　 98年2月 97年7-12月.98年1-3月 　
3 　 　 　 　 　 　 　 　 　
4 　 　 　 　 　 　 　 　 　
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6 　 　 　 　 　 　 　 　 　
7 　 　 　 　 　 　 　 　 　
8 　 　 　 　 　 　 　 　 　
9 　 　 　 　 　 　 　 　 　
10 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 　 合計 3208 400 　 3608 　 $0