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空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表 98年03月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
2,994 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
4,048 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
- |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
- |
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4 |
非約性-維修費(消防設備維修) |
97,000 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
行政事務費(零用金) |
10,000 |
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6 |
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- |
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6 |
鐵窗強制拆除律師費 |
40,000 |
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7 |
車道遙控器(剩7個) |
2,400 |
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7 |
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8 |
收退行動電源供應器差價 |
290 |
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8 |
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9 |
收4FC1預繳管理費5-7月 |
6,117 |
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9 |
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10 |
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- |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
500 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩0張) |
- |
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12 |
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13 |
廣告(東森.王老師) |
1,000 |
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13 |
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14 |
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14 |
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15 |
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15 |
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合計 |
67,349 |
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合計 |
350,050 |
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本月收支結存 |
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- 282,701 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,281,798 |
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1 |
公共基金 |
3,284,792 |
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2 |
管理費基金 |
6,180,578 |
|
2 |
管理費基金 |
5,894,883 |
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合計 |
9,462,376 |
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合計 |
9,179,675 |
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本月收支結存 |
-282,701 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
121,517 |
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3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
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- |
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3 |
活儲 |
694,883 |
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合計 |
3,284,792 |
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合計 |
5,894,883 |
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銀行存款總計： |
9,179,675 |
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1.4FD1(97)6-12月.(98).1.2月管理費未入帳 |
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備 |
2.法拍屋13FC2(97)7-12月.(98).1.2月管理費未入帳 |
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|
註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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二月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
98.02.01 |
轉上月行政事務費 |
|
2,881 |
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2 |
98.02.02 |
支01月報費 |
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450 |
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3 |
98.02.02 |
支地板清潔劑.塩醱 |
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|
133 |
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4 |
98.02.02 |
支140L垃圾桶 |
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|
3,000 |
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5 |
98.02.17 |
支6樓電動玻璃門維修 |
|
998 |
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6 |
98.02.18 |
支燈具焊接 |
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|
2,000 |
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|
7 |
98.02.18 |
支墨水匣 |
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|
|
900 |
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|
8 |
98.02.20 |
支廁所進水可調控制器 |
|
900 |
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|
9 |
98.02.23 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
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|
10 |
98.02.23 |
支中華電信電話費 |
|
|
936 |
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11 |
98.02.25 |
支KTV無線鍵盤維修 |
|
|
600 |
|
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12 |
98.02.26 |
收本月行政事務費 |
|
10000 |
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13 |
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14 |
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15 |
|
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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|
小計 |
|
|
12,881 |
10,185
|
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|
結餘 |
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2,696 |
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二月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
98.02.01 |
轉收上月資源回收金 |
3,809 |
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2 |
98.02.20 |
收資源回收 |
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705 |
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3 |
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4 |
|
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5 |
|
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|
6 |
|
|
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|
7 |
|
|
|
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|
8 |
|
|
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|
9 |
|
|
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|
|
10 |
|
|
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小計 |
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|
4,514 |
0 |
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|
結餘 |
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4,514 |
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