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空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表 98年02月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
4,012 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
6,046 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
- |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
- |
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4 |
非約性-維修費 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
97年度污水申報費用 |
20,000 |
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6 |
收13FA1-4月管理費 |
1,945 |
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6 |
春節大樓保全清潔人員獎金 |
9,500 |
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7 |
車道遙控器(剩13個) |
400 |
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7 |
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8 |
收12FA5補繳管理費10-12月(97) |
5,025 |
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8 |
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9 |
收12FA5預繳管理費3-5月 |
5,025 |
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9 |
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10 |
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- |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
1,200 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩0張) |
- |
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12 |
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13 |
廣告(訊南) |
800 |
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13 |
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14 |
收4FD1-5月(97)補繳管理費 |
1,939 |
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14 |
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15 |
收9FD6.9FC1-12月(97)補繳管理費 |
3,477 |
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15 |
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合計 |
79,869 |
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合計 |
232,550 |
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本月收支結存 |
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- 152,681 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:0元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:0元，結餘0元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,277,786 |
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1 |
公共基金 |
3,281,798 |
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2 |
管理費基金 |
6,337,271 |
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2 |
管理費基金 |
6,180,578 |
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合計 |
9,615,057 |
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合計 |
9,462,376 |
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本月收支結存 |
-152,681 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
118,523 |
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3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
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- |
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3 |
活儲 |
980,578 |
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合計 |
3,281,798 |
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合計 |
6,180,578 |
|
銀行存款總計： |
9,462,376 |
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1.4FD1(97)6-12月.(98).1月管理費未入帳 |
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備 |
2.法拍屋13FC2(97)7-12月.(98).1月管理費未入帳 |
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3.更正12FB6分攤法院訴訟費用,歸案委員會97年12月入帳-1677元 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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一月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
98.01.01 |
轉上月行政事務費 |
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7,495 |
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2 |
98.01.05 |
支12月報費 |
|
|
450 |
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3 |
98.01.05 |
支嘖水組及鑽頭 |
|
|
227 |
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4 |
98.01.08 |
支存証信函 |
|
|
110 |
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5 |
98.01.09 |
支玻璃清潔劑.洗潔精 |
|
364 |
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6 |
98.01.10 |
支四層鋁梯等 |
|
|
914 |
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7 |
98.01.14 |
支A4紙 |
|
|
198 |
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|
8 |
98.01.16 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
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|
9 |
98.01.16 |
支中華電信電話費 |
|
|
802 |
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10 |
98.01.20 |
支大垃圾袋 |
|
|
636 |
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11 |
98.01.20 |
支頂樓南側水管 |
|
|
360 |
|
|
12 |
98.01.21 |
支水管束及鋼釘 |
|
|
55 |
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13 |
98.01.23 |
支KTV電池 |
|
|
230 |
|
|
14 |
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|
15 |
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16 |
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17 |
|
|
|
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18 |
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|
19 |
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小計 |
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|
7,495 |
4,614
|
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|
結餘 |
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2,881 |
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一月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
98.01.01 |
轉收上月資源回收金 |
4,514 |
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2 |
98.01.08 |
收資源回收 |
|
216 |
|
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|
3 |
98.01.07 |
支抽取式面紙.棉花棒 |
|
247 |
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4 |
98.01.07 |
支收據本(10) |
|
|
160 |
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5 |
98.01.23 |
支春節糖果食品 |
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514 |
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6 |
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|
7 |
|
|
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|
8 |
|
|
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|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
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小計 |
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|
4,730 |
921 |
|
| |
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結餘 |
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3,809 |
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