|
空中別墅大廈管理委員會十二月份收支明細表 98年01月04日製 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
5,798 |
|
1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
10,117 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
300,115 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,100 |
|
4 |
非約性-維修費(電梯更換電子板) |
500 |
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
對講機安裝完工第三筆金額尾款 |
100,000 |
|
6 |
收14FC2-11月管理費 |
1,675 |
|
6 |
行政事務費 |
20,000 |
|
7 |
車道遙控器(剩14個) |
1,600 |
|
7 |
餐會辦桌 |
190,000 |
|
8 |
|
- |
|
8 |
帳篷.燈 |
10,000 |
|
9 |
收12FB3管理費-3-4月(98) |
2,850 |
|
9 |
舞台車 |
6,000 |
|
10 |
收14FB1-5月(98)管理費 |
1,795 |
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV借用收入 |
900 |
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*5)(剩0張) |
- |
|
12 |
|
|
|
13 |
廣告(樂清.12FA1.4FD1) |
400 |
|
13 |
|
|
|
14 |
收8FA5-3-8月(98)管理費 |
10,050 |
|
14 |
|
|
|
15 |
收13FA1.12FB6-3月(98) |
3,612 |
|
15 |
|
|
|
|
合計 |
420,012 |
|
|
合計 |
529,550 |
|
本月收支結存 |
|
- 109,538 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:300,115元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,100元，結餘11,100元 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,271,988 |
|
1 |
公共基金 |
3,277,786 |
|
2 |
管理費基金 |
6,452,607 |
|
2 |
管理費基金 |
6,337,271 |
|
|
合計 |
9,724,595 |
|
|
合計 |
9,615,057 |
|
本月收支結存 |
-109,538 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
114,511 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
1,137,271 |
|
|
合計 |
3,277,786 |
|
|
合計 |
6,337,271 |
|
銀行存款總計： |
9,615,057 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14FB1-12月管理費9月已入帳 |
|
備 |
2.5FD1.12FB5.5FB1.13FA112月管理費11月己入帳 |
|
|
3.12FB3.4FC1.11FB2-12月管理費10月入帳 |
|
|
4.4FD1-5.6.7.8.9.10.11.12月管理費未入帳 |
|
註 |
5.13FC2-7.8.9.10.11.12月管理費未入帳 |
|
|
6.12FA5-10.11.12月管理費未入帳 |
|
|
7.9FC1.9FD6-12月管理費未入帳 |
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
十二月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
97.12.31 |
收本月行政事務費 |
|
20,000 |
|
|
|
2 |
97.12.01 |
轉上月行政事務費 |
|
-2982 |
|
|
|
3 |
97.12.02 |
支托把.掃把 |
|
|
429 |
|
|
4 |
97.12.05 |
11月報費 |
|
|
450 |
|
|
5 |
97.12.08 |
支大垃圾袋 |
|
|
627 |
|
|
6 |
97.12.11 |
支塑鋼車 |
|
|
|
2,500 |
|
|
7 |
97.12.12 |
支存証信函郵資 |
|
|
758 |
|
|
8 |
97.12.12 |
支嘖水組及鑽頭 |
|
|
476 |
|
|
9 |
97.12.15 |
支10樓電動門維修 |
|
|
1,260 |
|
|
10 |
97.12.19 |
支聖誕節佈置 |
|
|
45 |
|
|
11 |
97.12.24 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
|
|
12 |
97.12.24 |
支中華電信電話費 |
|
|
825 |
|
|
13 |
97.12.26 |
支住戶聯誼餐會卡拉OK電影票10張 |
|
1,700 |
|
|
14 |
97.12.31 |
支膠布.耐熱三插 |
|
|
185 |
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
17,018 |
9,523
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
7,495 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
十二月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
97.12.01 |
轉收上月資源回收金 |
5,344 |
|
|
|
2 |
97.12.00 |
收資源回收 |
|
0 |
|
|
|
3 |
97.12.08 |
支噴霧瓶 |
|
|
|
99 |
|
|
4 |
97.12.17 |
支膠繩 |
|
|
|
78 |
|
|
5 |
97.12.30 |
支廁所清潔劑.衛生紙 |
|
238 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
5,344 |
415 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
4,929 |
|
|