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空中別墅大廈管理委員會十一月份收支明細表 97年12月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,675 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
11,573 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
303,698 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
31,550 |
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4 |
非約性-維修費(2號電梯更換電子板) |
25,000 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
頂樓北側防火門 |
16,000 |
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6 |
收14FC2-10月管理費 |
1,675 |
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6 |
對講機安裝完工第二筆金額 |
140,000 |
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7 |
車道遙控器(剩18個) |
- |
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7 |
行政事務費 |
10,000 |
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8 |
收5FD1.5FB1.12FB5.13FA1-12月管理費 |
7,696 |
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8 |
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- |
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9 |
收9FA5車位清潔費-12月 |
250 |
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9 |
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10 |
收14FB1-2月(98)管理費 |
1,795 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
200 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩0張) |
- |
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12 |
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13 |
廣告(14FB2.伊士邦) |
500 |
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13 |
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14 |
溢收 |
30 |
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14 |
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15 |
|
- |
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15 |
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合計 |
415,642 |
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合計 |
394,050 |
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本月收支結存 |
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21,592 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:303,698元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,550元，結餘11,550元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,265,313 |
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1 |
公共基金 |
3,271,988 |
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2 |
管理費基金 |
6,437,690 |
|
2 |
管理費基金 |
6,452,607 |
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合計 |
9,703,003 |
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合計 |
9,724,595 |
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本月收支結存 |
21,592 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
108,713 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
定存四(5個月) |
500,000 |
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- |
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3 |
活儲 |
752,607 |
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合計 |
3,271,988 |
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合計 |
6,452,607 |
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銀行存款總計： |
9,724,595 |
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1.14FB1-11月管理費8月已入帳 |
|
備 |
2.13FA1.12FB3.11FB2.8FB5.11FC1.14FC1-11月管理費10月己入帳 |
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3.12FB3-10月管理費8月入帳 |
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4.4FD1-5.6.7.8.9.10.11月管理費未入帳 |
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註 |
5.13FC2-7.8.9.10.11月管理費未入帳 |
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6.14FC2-11月管理費未入帳 |
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7.12FA5-10.11月管理費未入帳 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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十一月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.11.28 |
收本月行政事務費 |
|
10,000 |
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2 |
97.11.01 |
轉上月行政事務費 |
|
-289 |
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3 |
97.11.05 |
10月報費 |
|
|
450 |
|
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4 |
97.11.08 |
支大垃圾袋 |
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|
632 |
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5 |
97.11.11 |
支萬用清潔劑 |
|
|
900 |
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6 |
97.11.17 |
裱框 |
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|
1,260 |
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7 |
97.11.18 |
支壓克力 |
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|
400 |
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|
8 |
97.11.21 |
支安裝含鏡珠 |
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|
2,000 |
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9 |
97.11.24 |
支台哥大電話費 |
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|
268 |
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10 |
97.11.24 |
支中華電信電話費 |
|
|
855 |
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11 |
97.11.26 |
支4樓柱燈線路查修 |
|
|
800 |
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12 |
97.11.27 |
支揭牌氣球 |
|
|
450 |
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13 |
97.11.28 |
支行動電源供應器.日立四分震動電鑽 |
|
4,289 |
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14 |
97.11.28 |
支27WBB燈.1P啟動器 |
|
335 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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9,711 |
12,639
|
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|
結餘 |
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- 2,928 |
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十一月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.11.01 |
轉收上月資源回收金 |
5,100 |
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2 |
97.11.23 |
收資源回收 |
|
370 |
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3 |
97.11.12 |
支衛生紙 |
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|
126 |
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|
4 |
|
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|
5 |
|
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|
6 |
|
|
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|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
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|
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|
|
9 |
|
|
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|
|
10 |
|
|
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|
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小計 |
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|
5,470 |
126 |
|
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結餘 |
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5,344 |
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