|
空中別墅大廈管理委員會十月份收支明細表 97年11月04日製 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
6,780 |
|
1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
12,134 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
303,329 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
31,300 |
|
4 |
非約性-維修費 |
- |
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
宏光公司對講機訂金 |
60,000 |
|
6 |
收14FC6-9月補入14FB5－9月漏收6元 |
1,434 |
|
6 |
伊豆君聯誼餐會賠償金 |
32,000 |
|
7 |
車道遙控器(剩18個) |
1,200 |
|
7 |
聯誼餐會棚架賠償金 |
6,000 |
|
8 |
收4FC1-11.12.1月(98)管理費 |
6,117 |
|
8 |
行政事務費零用金 |
10,000 |
|
9 |
收6FA5-8月 .14FB1-1月(98)管理費 |
3,267 |
|
9 |
|
|
|
10 |
收12FB3-預繳11.12月管理費 |
2,850 |
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV借用收入 |
300 |
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*5)(剩0張) |
1,500 |
|
12 |
|
|
|
13 |
廣告(14FB2.新誠) |
800 |
|
13 |
|
|
|
14 |
收13FA1.8FB5.11FC1-11月管理費 |
5,715 |
|
14 |
|
|
|
15 |
收11FB2-11-9月(98)管理費 |
18,359 |
|
15 |
|
|
|
|
合計 |
445,085 |
|
|
合計 |
311,050 |
|
本月收支結存 |
|
134,035 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:303,329元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,300元，結餘11,300元 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,258,533 |
|
1 |
公共基金 |
3,265,313 |
|
2 |
管理費基金 |
6,310,435 |
|
2 |
管理費基金 |
6,437,690 |
|
|
合計 |
9,568,968 |
|
|
合計 |
9,703,003 |
|
本月收支結存 |
134,035 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
102,038 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
|
|
|
|
|
4 |
定存四(5個月) |
500,000 |
|
|
|
- |
|
3 |
活儲 |
737,690 |
|
|
合計 |
3,265,313 |
|
|
合計 |
6,437,690 |
|
銀行存款總計： |
9,703,003 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14FB1.4FC1-10月管理費8月已入帳 |
|
備 |
2.13FB1.11FC1-10月管理費9月己入帳 |
|
|
3.12FB3-10月管理費8月入帳 |
|
|
4.4FD1-5.6.7.8.9.10月管理費未入帳 |
|
註 |
5.13FC2-7.8.9.10月管理費未入帳 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
十月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
97.10.13 |
收本月行政事務費 |
|
10,000 |
|
|
|
2 |
97.10.01 |
轉上月行政事務費 |
|
-2106 |
|
|
|
3 |
97.10.05 |
9月報費 |
|
|
450 |
|
|
4 |
97.10.08 |
支大垃圾袋 |
|
|
636 |
|
|
5 |
97.10.13 |
支大樓租中華電信寬頻網域三年 |
|
2,260 |
|
|
6 |
97.10.23 |
支培養土 |
|
|
|
2,000 |
|
|
7 |
97.10.23 |
支資料夾 |
|
|
|
396 |
|
|
8 |
97.10.23 |
支中華電信電話費 |
|
|
995 |
|
|
9 |
97.10.23 |
支台哥大電話費 |
|
|
268 |
|
|
10 |
97.10.27 |
支15W.27W.1P燈具 |
|
|
1,178 |
|
|
11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
7,894 |
8,183
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
- 289 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
十月份資源回收費用 |
|
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
97.10.01 |
轉收上月資源回收金 |
5,100 |
|
|
|
2 |
97.10.23 |
收資源回收 |
|
807 |
|
|
|
3 |
97.10.02 |
支衛生紙.清潔劑.肥皂 |
|
409 |
|
|
4 |
97.10.07 |
支殺蟲劑.垃圾袋.膠繩 |
|
302 |
|
|
5 |
97.10.13 |
支收據本.膠水.雙面膠 |
|
158 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
5,907 |
869 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
5,038 |
|
|