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空中別墅大廈管理委員會九月份收支明細表 97年10月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,780 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
12,783 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
298,729 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
31,500 |
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4 |
非約性-維修費 |
- |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
頂樓排風機 |
69,300 |
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6 |
回饋金10月 |
34 |
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6 |
97年消防安檢及消防逆止閥 |
46,000 |
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7 |
車道遙控器(剩21個) |
400 |
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7 |
頂樓電錶.地下水塔止水閥.4樓排煙窗 |
22,850 |
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8 |
收9FA5-10月車位清潔費 |
250 |
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8 |
洗水塔 |
4,000 |
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9 |
收14FB1-12月管理費 |
1,795 |
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9 |
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10 |
收12FB5.5FB1-預繳10月管理費 |
3,713 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
1,050 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩5張) |
600 |
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12 |
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13 |
廣告(10FD1.13FB2) |
400 |
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13 |
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14 |
收13FA1.11FC1-10月管理費 |
4,040 |
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14 |
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15 |
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15 |
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合計 |
412,074 |
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合計 |
345,200 |
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本月收支結存 |
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66,874 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:298,729元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,500元，結餘11,500元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,251,753 |
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1 |
公共基金 |
3,258,533 |
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2 |
管理費基金 |
6,250,341 |
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2 |
管理費基金 |
6,310,435 |
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合計 |
9,502,094 |
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合計 |
9,568,968 |
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本月收支結存 |
66,874 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
95,258 |
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3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
定存四(5個月) |
500,000 |
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- |
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3 |
活儲 |
610,435 |
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合計 |
3,258,533 |
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合計 |
6,310,435 |
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銀行存款總計： |
9,568,968 |
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1.14FB1.4FC1-9月管理費5月已入帳 |
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備 |
2.11FB2-9月管理費96.10月己列帳 |
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3.12FB3-9月管理費5月入帳 |
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4.4FD1-5.6.7.8.9月管理費未入帳 |
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註 |
5.13FC2-7.8.9月管理費未入帳,6FA5-8月管理費未入帳 |
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6.11FC1-9月管理費8月己入帳 |
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7.14FB5-9月管理費漏收6元 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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九月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.09.01 |
轉收上月行政事務費 |
6,451 |
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2 |
97.09.01 |
8月報費 |
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|
450 |
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3 |
97.09.01 |
支大垃圾袋 |
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636 |
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4 |
97.09.01 |
支AS2300打氣機 |
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|
2,380 |
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5 |
97.09.05 |
支中秋節邀請卡 |
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|
104 |
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6 |
97.09.10 |
支紅包袋 |
|
|
|
48 |
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7 |
97.09.10 |
支中秋節7-11禮券 |
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|
2,000 |
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8 |
97.09.17 |
支電扇 |
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|
899 |
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9 |
97.09.25 |
支地下三樓停車場日光燈 |
|
1,120 |
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10 |
97.09.25 |
支中華電信電話費 |
|
|
742 |
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|
11 |
97.09.25 |
支台哥大電話費 |
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|
268 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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6,541 |
8,647
|
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|
結餘 |
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|
- 2,106 |
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九月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.09.01 |
轉收上月資源回收金 |
7,269 |
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2 |
97.09.22 |
收資源回收 |
|
1,831 |
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|
3 |
97.09.01 |
支雙面膠帶 |
|
|
80 |
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4 |
97.09.12 |
支中秋節管理室及清潔人員獎金 |
|
4,000 |
|
|
5 |
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|
6 |
|
|
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|
7 |
|
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|
8 |
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|
9 |
|
|
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|
10 |
|
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小計 |
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9,100 |
4,000 |
|
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結餘 |
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5,100 |
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