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空中別墅大廈管理委員會八月份收支明細表 97年09月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
7,775 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
12,783 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
301,986 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
31,350 |
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4 |
非約性-維修費 |
- |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
頂樓南側冷氣主機維修 |
2,900 |
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6 |
回饋金9月 |
17 |
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6 |
地下樓車道線路維修 |
1,500 |
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7 |
車道遙控器(剩22個) |
800 |
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7 |
中元普渡棚架 |
3,800 |
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8 |
收4FC1-9.10.11月管理費 |
5,617 |
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8 |
行政事務費 |
10,000 |
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9 |
收14FB1-11月管理費 |
1,795 |
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9 |
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10 |
收12FA5-補預繳7.9月管理費 |
3,350 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
1,300 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩7張) |
600 |
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12 |
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13 |
廣告(6FA5.13FB5.訊南) |
800 |
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13 |
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14 |
收13FA1.11FC1.9FC1-9月管理費 |
6,085 |
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14 |
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15 |
溢收 |
50 |
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15 |
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合計 |
424,308 |
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合計 |
221,250 |
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本月收支結存 |
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203,058 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:301,986元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,350元，結餘11,350元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,243,978 |
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1 |
公共基金 |
3,251,753 |
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2 |
管理費基金 |
6,055,058 |
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2 |
管理費基金 |
6,250,341 |
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合計 |
9,299,036 |
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合計 |
9,502,094 |
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本月收支結存 |
203,058 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
110,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
88,478 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
定存四(5個月) |
500,000 |
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- |
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3 |
活儲 |
550,341 |
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合計 |
3,251,753 |
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合計 |
6,250,341 |
|
銀行存款總計： |
9,502,094 |
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1.14FB1.4FC1-8月管理費5月已入帳 |
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備 |
2.11FB2-8月管理費96.10月己列帳 |
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3.12FB3-7月管理費5月入帳 |
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4.4FD1-5.6.7.8月管理費未入帳 |
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註 |
5.13FC2-7.8月管理費未入帳,6FA5-8月管理費未入帳 |
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6.11FC1-8月管理費7月己入帳 |
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7.9FA5-8月車位清潔費7月己入帳 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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八月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.08.01 |
轉收上月行政事務費 |
1,988 |
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2 |
97.07.01 |
6月報費 |
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|
450 |
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3 |
97.08.01 |
支電腦耗材墨水 |
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830 |
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4 |
97.08.05 |
支大垃圾袋 |
|
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516 |
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5 |
97.08.09 |
支中元普渡白米 |
|
|
1,450 |
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6 |
97.08.13 |
支視聽室電池.資料夾 |
|
513 |
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7 |
97.08.25 |
支電話費 |
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|
1,038 |
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|
8 |
97.08.25 |
支台哥大手機 |
|
|
268 |
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9 |
97.08.26 |
TC-100110-220變壓器 |
|
470 |
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10 |
97.08.29 |
收行政事務費 |
|
10000 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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|
17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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|
11,988 |
5537 |
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|
結餘 |
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|
6451 |
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八月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.08.01 |
轉收上月資源回收金 |
9,022 |
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2 |
97.08.22 |
收支源回收 |
|
1,534 |
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3 |
97.08.09 |
支中元普渡三牲水果食品等 |
|
2,448 |
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|
4 |
97.08.29 |
支洗廁劑洗潔精衛生紙等 |
|
839 |
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5 |
|
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|
|
0 |
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|
6 |
|
|
|
|
0 |
|
|
7 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
9 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
10 |
|
|
|
|
|
0 |
|
| |
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小計 |
|
|
10,556 |
3,287 |
|
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|
結餘 |
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7,269 |
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