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空中別墅大廈管理委員會七月份收支明細表 97年08月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,596 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
9,134 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
218,765 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,200 |
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4 |
非約性-維修費(電梯更換導滑器) |
30,000 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
頂樓安裝監視器及維修主機 |
32,000 |
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6 |
回饋金8月.廣告(14FC3) |
234 |
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6 |
區分所有權人大會餐券 |
11,375 |
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7 |
車道遙控器(剩24個) |
1,200 |
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7 |
支防火管理人複訓 |
1,800 |
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8 |
收12FB3-8.9.10月管理費 |
4,278 |
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8 |
支遙控器20個 |
7,000 |
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9 |
收14FB1-10月管理費 |
1,795 |
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9 |
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10 |
收9FA5-8月車位清潔費 |
250 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
2,450 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩9張) |
1,200 |
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12 |
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13 |
收10FB3林委員6月優惠管理費 |
500 |
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13 |
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14 |
收14FA1.12FB5.11FC1-8月管理費 |
5,815 |
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14 |
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15 |
收7FC1.13FC1-8.9月管理費 |
7,780 |
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15 |
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合計 |
342,197 |
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合計 |
285,225 |
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本月收支結存 |
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56,972 |
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1.當月管理費應收金額:237,783元；實收金額:218,765元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,200元，結餘12,200元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,237,382 |
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1 |
公共基金 |
3,243,978 |
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2 |
管理費基金 |
6,004,682 |
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2 |
管理費基金 |
6,055,058 |
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合計 |
9,242,064 |
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合計 |
9,299,036 |
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本月收支結存 |
56,972 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
182,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
8,703 |
|
3 |
定存三 |
1,000,000 |
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4 |
定存四(5個月) |
500,000 |
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- |
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3 |
活儲 |
355,058 |
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合計 |
3,243,978 |
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合計 |
6,055,058 |
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銀行存款總計： |
9,299,036 |
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1.14FB1.4FC1-7月管理費5月已入帳 |
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備 |
2.11FB2-7月管理費96.10月己列帳 |
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3.12FB3-7月管理費5月入帳 |
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4.4FD1-5.6.7月管理費未入帳 |
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註 |
5.12FA5-7月管理費未入帳 |
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6.13FC2.5FD1-7月管理費匯款不足共計670元 |
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7.11FC1.10A3-7月管理費6月己入帳 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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七月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.07.01 |
轉收上月行政事務費 |
4,795 |
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2 |
97.07.01 |
6月報費 |
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450 |
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3 |
97.07.11 |
支大中公文封 |
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79 |
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4 |
97.07.21 |
支萬用清潔劑 |
|
|
900 |
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5 |
97.07.21 |
支電話費 |
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|
1,110 |
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6 |
97.07.21 |
支台哥大手機 |
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268 |
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7 |
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8 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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4,795 |
2807 |
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結餘 |
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1988 |
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七月份資源回收費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.07.01 |
轉收上月資源回收金 |
8,517 |
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2 |
97.07.11 |
收支源回收 |
|
1,900 |
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3 |
97.07.31 |
支衛生紙.修冰箱等雜支 |
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1,395 |
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4 |
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|
0 |
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5 |
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|
0 |
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6 |
|
|
|
|
0 |
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|
7 |
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|
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|
|
0 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
0 |
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|
9 |
|
|
|
|
|
0 |
|
|
10 |
|
|
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|
|
0 |
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小計 |
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10,417 |
1,395 |
|
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結餘 |
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9,022 |
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