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空中別墅大廈管理委員會六月份收支明細表 97年07月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,596 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
10,029 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
309,707 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,000 |
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4 |
非約性-維修費(電梯更換零件) |
2,400 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
保全主機.刷卡機 |
4,200 |
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6 |
回饋金6-7月 |
68 |
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6 |
92號天花板補漏分擔費用 |
5,000 |
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7 |
車道遙控器(剩7個) |
- |
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7 |
消防中繼器維修 |
44,000 |
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8 |
廣告(9FB5) |
400 |
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8 |
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9 |
收14FB1-8.9月管理費 |
3,590 |
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9 |
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10 |
收11FC1.10FA3-7月管理費 |
3,270 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
450 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩13張) |
900 |
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12 |
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13 |
收10FB3林委員5月優惠管理費 |
500 |
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13 |
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14 |
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- |
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14 |
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15 |
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- |
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15 |
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合計 |
417,510 |
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合計 |
258,650 |
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本月收支結存 |
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158,860 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:309,707元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,000元，結餘12,000元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,230,786 |
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1 |
公共基金 |
3,237,382 |
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2 |
管理費基金 |
5,852,418 |
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2 |
管理費基金 |
6,004,682 |
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合計 |
9,083,204 |
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合計 |
9,242,064 |
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本月收支結存 |
158,860 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
176,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
8,107 |
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3 |
活儲 |
1,804,682 |
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合計 |
3,237,382 |
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合計 |
6,004,682 |
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銀行存款總計： |
9,242,064 |
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1.14FB1.4FC1-5月管理費3月已入帳 |
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備 |
2.11FB2-5月管理費10月己列帳 |
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3.14FA5.12FB3-6月管理費5月入帳 |
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4.12FA5.12FB5-6月管理費5月己入帳 |
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註 |
5.9FA5-6月車位清潔費5月己入帳 |
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6.4FD1-5.6月管理費未入帳 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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六月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.06.01 |
轉收上月行政事務費 |
10,527 |
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2 |
97.06.01 |
5月報費 |
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450 |
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3 |
97.06.04 |
27wbb燈 |
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|
190 |
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4 |
97.06.06 |
電動門調整4.6樓 |
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525 |
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5 |
97.06.10 |
原子筆.膠帶 |
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152 |
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6 |
97.06.12 |
溫度計 |
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280 |
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7 |
97.06.12 |
郵資 |
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30 |
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8 |
97.06.13 |
電扇*2 |
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1,136 |
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9 |
97.06.18 |
支電話費 |
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978 |
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10 |
97.06.18 |
支台哥大手機 |
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|
268 |
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11 |
97.06.23 |
大垃圾袋 |
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|
516 |
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12 |
97.06.24 |
柸水及簽字筆 |
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314 |
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13 |
97.06.25 |
電動門維修 |
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893 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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10,527 |
5732 |
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結餘 |
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4795 |
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