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空中別墅大廈管理委員會五月份收支明細表 97年06月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,582 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
9,036 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
315,907 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
33,000 |
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4 |
非約性-維修費(電梯更換零件) |
250 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
頂樓圖書室照明及更換污水浮球維修 |
12,400 |
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6 |
收9FA5-6月車位保養費 |
250 |
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6 |
行政事務費 |
10,000 |
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7 |
車道遙控器(剩7個) |
800 |
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7 |
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8 |
廣告(14FB3.11FA3) |
600 |
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8 |
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9 |
收4FC1-6.7.8月.12FB3-6.7月管理費 |
8,967 |
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9 |
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10 |
收14FA5.12FA5.12FB5-6月管理費 |
5,025 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
900 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩16張) |
1,200 |
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12 |
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13 |
收10FB3林委員5月優惠管理費 |
500 |
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13 |
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14 |
收12FA5-3.4月管理費 |
3,350 |
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14 |
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15 |
收9FC1-4月份管理費 |
2,045 |
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15 |
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合計 |
438,162 |
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合計 |
225,700 |
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本月收支結存 |
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212,462 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:315,907元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:33,000元，結餘13,000元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,224,204 |
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1 |
公共基金 |
3,230,786 |
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2 |
管理費基金 |
5,646,538 |
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2 |
管理費基金 |
5,852,418 |
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合計 |
8,870,742 |
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合計 |
9,083,204 |
|
本月收支結存 |
212,462 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
170,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
7,511 |
|
3 |
活儲 |
1,652,418 |
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合計 |
3,230,786 |
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合計 |
5,852,418 |
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銀行存款總計： |
9,083,204 |
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1.14FB1.4FC1-5月管理費3月已入帳 |
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備 |
2.11FB2-5月管理費10月己列帳 |
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3.4FD1-5月管理費未入帳 |
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註 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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五月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.05.01 |
轉收上月行政事務費 |
3,834 |
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2 |
97.05.01 |
4月報費 |
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450 |
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3 |
97.05.08 |
玻璃及浴廁清潔劑 |
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291 |
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4 |
97.05.14 |
地板清潔劑 |
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|
900 |
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5 |
97.05.21 |
大垃圾袋 |
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516 |
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6 |
97.05.22 |
支電話費 |
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882 |
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7 |
97.05.22 |
支台哥大手機 |
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|
268 |
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8 |
97.05.30 |
收本月行政事務費 |
|
10000 |
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9 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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13,834 |
3307 |
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結餘 |
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10527 |
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