空中別墅大廈管理委員會四月份收支明細表         97年05月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     6,465 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     9,234 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   312,551 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    32,150 　 4 非約性-維修費(電梯更換零件)     7,250
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 門禁卡*20     6,300
6 收14FB1-6月份管理費(97)     1,795 　 6 四樓88號管道間漏水維修     9,300
7 車道遙控器(剩9個)       800 　 7 97年消防檢查缺失改善    85,000
8 廣告(訊南.14FB3.南北)     1,000 　 8 8樓電動門皮帶斷更新     2,100
9 銀行轉帳回饋金4月        34 　 9 　    
10 收9FC3-3月份管理費     1,419 　 10 　    
11 KTV借用收入     1,100 　 11 　    
12 門禁卡(管理室*5)(剩20張)     1,800 　 12 　    
13 收10FB3林委員4月優惠管理費       500 　 13 　    
14 　     　 14 　    
15 　     　 15 　 　
　 合計   418,848 　 　 合計   313,000
本月收支結存 　   105,848 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,421元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,850元，結餘12,850元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,217,739 　 1 公共基金 3,224,204
2 管理費基金 5,547,155 　 2 管理費基金 5,646,538
　 合計 8,764,894 　 　 合計 8,870,742
本月收支結存 105,848 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        164,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲            6,929 　 3 活儲     1,446,538
　 合計 3,224,204 　 　 合計     5,646,538
銀行存款總計：     8,870,742
　 　 　 　 　 　 　
　 1.14FB1.4FC1-3月管理費已入帳
備 2.11FB2-4月管理費10月己列帳
　 3.12FA5.9FC1-4月份管理費未繳(3702元)
　 4.12FA5管理費3月份未繳(1675元)
註 　
　 　
　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　
四月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 97.04.01 轉收上月行政事務費 9,873 　 　
2 97.04.01 3月報費 　 　 450 　
3 97.04.02 大垃圾袋 　 　 368 　
4 97.04.03 KTV室換鎖頭 　 　 209 　
5 97.04.07 大公文封 　 　 　 60 　
6 97.04.10 清潔用拭巾 　 　 99 　
7 97.04.11 KTV室電風扇*2 　 　 3,180 　
8 97.04.22 3M清潔用品 　 　 195 　
9 97.04.22 支電話費 　 　 　 892 　
10 97.04.22 支台哥大手機 　 　 268 　
11 97.04.29 大垃圾袋 　 　 　 318 　
12 　 　 　 　 　 　 　
13 　 　 　 　 　 　 　
14 　 　 　 　 　 　 　
15 　 　 　 　 　 　 　
16 　 　 　 　 　 　 　
17 　 　 　 　 　 　 　
18 　 　 　 　 　 　 　
19 　 　 　 　 　 　
　 　 小計 　 　 9,873 6039 　
　 　 　 　 　 　 　 　
　 　 結餘 　 　 　 3834