|
|
空中別墅大廈管理委員會三月份收支明細表 97年04月04日製 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 |
|
支 出 |
|
1 |
公共基金利息收入 |
6,464 |
|
1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
|
2 |
管理基金利息收入 |
8,570 |
|
2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
|
3 |
管理費收入 |
312,421 |
|
3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
|
4 |
車位保養清潔費收入 |
32,850 |
|
4 |
非約性-維修費 |
|
|
5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
|
5 |
污水流量申報 |
23,000 |
|
6 |
收14FB1-5月份管理費(97) |
1,795 |
|
6 |
大廳電梯間用燈(DULUX G24D-3 26W) |
4,000 |
|
7 |
車道遙控器(剩11個) |
400 |
|
7 |
大廳電梯間用燈(40W日光燈 4P起動器) |
2,255 |
|
8 |
收9FA5車位清潔費4月份 |
250 |
|
8 |
行政事務費 |
10,000 |
|
9 |
銀行轉帳回饋金3月 |
34 |
|
9 |
地下三樓污水配管及更換電梯間燈工資 |
19,000 |
|
10 |
收12FC1-2月份管理費 |
2,045 |
|
10 |
|
|
|
11 |
KTV借用收入 |
2,700 |
|
11 |
|
|
|
12 |
門禁卡(管理室*5)(剩6張) |
1,800 |
|
12 |
|
|
|
13 |
收10FB3林委員3月優惠管理費 |
500 |
|
13 |
|
|
|
14 |
收12FB5-4月份管理費(97) |
1,675 |
|
14 |
|
|
|
15 |
收4FC1-4.5月管理費 |
4,078 |
|
15 |
|
|
|
|
合計 |
425,582 |
|
|
合計 |
261,305 |
|
本月收支結存 |
|
164,277 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:312,421元 |
|
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,850元，結餘12,850元 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
基 金 上 月 結 存 |
|
基 金 本 月 結 存 |
|
1 |
公共基金 |
3,211,275 |
|
1 |
公共基金 |
3,217,739 |
|
2 |
管理費基金 |
5,389,342 |
|
2 |
管理費基金 |
5,547,155 |
|
|
合計 |
8,600,617 |
|
|
合計 |
8,764,894 |
|
本月收支結存 |
164,277 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
新光銀行存款明細(公共基金) |
|
中國信託(管理費基金) |
|
1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
|
1 |
定存一 |
2,100,000 |
|
2 |
新光銀行活轉定儲 |
158,000 |
|
2 |
定存二 |
2,100,000 |
|
3 |
新光銀行活儲 |
6,464 |
|
3 |
活儲 |
1,347,155 |
|
|
合計 |
3,217,739 |
|
|
合計 |
5,547,155 |
|
銀行存款總計： |
8,764,894 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14FB1-2月管理費已入帳 |
|
備 |
2.11FB2-3月管理費10月己列帳 |
|
|
3.12FA2.11FC1-3月份管理費2月己作帳 |
|
|
4.12FA5.9FC3管理費3月份未繳(3094元) |
|
註 |
|
|
|
|
|
|
|
|
主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
|
三月份轉事務暨零用金費用 |
|
|
|
|
|
項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
|
收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
|
1 |
97.03.01 |
轉收上月行政事務費 |
4,585 |
|
|
|
2 |
97.03.03 |
1-2月報費 |
|
|
900 |
|
|
3 |
97.03.11 |
壓克力板 |
|
|
|
250 |
|
|
4 |
97.03.14 |
KTV用電池 |
|
|
277 |
|
|
5 |
97.03.19 |
洗地板清潔劑 |
|
|
900 |
|
|
6 |
97.03.20 |
地下二樓車道感應器維修 |
|
840 |
|
|
7 |
97.03.20 |
支電話費 |
|
|
|
802 |
|
|
8 |
97.03.20 |
支台哥大手機 |
|
|
268 |
|
|
9 |
97.03.28 |
支拖把 |
|
|
|
280 |
|
|
10 |
97.03.28 |
支3M油污清潔劑 |
|
|
195 |
|
|
11 |
97.03.28 |
收行政事務費 |
|
10000 |
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
小計 |
|
|
14,585 |
4712 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
結餘 |
|
|
|
9873 |
|
|