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空中別墅大廈管理委員會二月份收支明細表 97年03月04日製 |
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收 入 |
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支 出 |
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1 |
公共基金利息收入 |
6,464 |
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1 |
合約性-管理服務費 |
169,050 |
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2 |
管理基金利息收入 |
9,160 |
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2 |
合約性-維護費(電梯) |
14,000 |
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3 |
管理費收入 |
311,311 |
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3 |
合約性-維護費(機械車位) |
20,000 |
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4 |
車位保養清潔費收入 |
32,350 |
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4 |
非約性-維修費 |
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5 |
國產回饋金收入 |
50,000 |
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5 |
春節工作人員獎金 |
9,500 |
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6 |
收14FB1-4月份管理費(97) |
1,795 |
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6 |
B3污水流量錶 |
6,000 |
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7 |
車道遙控器(剩12個) |
400 |
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7 |
燈(步道燈 2P/7W柱燈 3U/8W) |
6,400 |
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8 |
廣告(13FC1.14FB3) |
400 |
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8 |
門禁卡*20 |
6,000 |
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9 |
銀行轉帳回饋金1-2月 |
68 |
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9 |
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10 |
收8FA6-1月管理費 |
1,688 |
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10 |
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11 |
KTV借用收入 |
1,800 |
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11 |
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12 |
門禁卡(管理室*5)(剩12張) |
900 |
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12 |
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13 |
收10FB3林委員2月優惠管理費 |
500 |
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13 |
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14 |
收12FA2.11FC1-3月份管理費(97) |
3,520 |
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14 |
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15 |
溢收款 |
200 |
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15 |
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合計 |
420,556 |
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合計 |
230,950 |
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本月收支結存 |
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189,606 |
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1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:311,311元 |
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2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:32,350元，結餘12,350元 |
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基 金 上 月 結 存 |
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基 金 本 月 結 存 |
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1 |
公共基金 |
3,204,811 |
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1 |
公共基金 |
3,211,275 |
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2 |
管理費基金 |
5,206,200 |
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2 |
管理費基金 |
5,389,342 |
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合計 |
8,411,011 |
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合計 |
8,600,617 |
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本月收支結存 |
189,606 |
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新光銀行存款明細(公共基金) |
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中國信託(管理費基金) |
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1 |
新光銀行定存 |
3,053,275 |
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1 |
定存一 |
2,100,000 |
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2 |
新光銀行活轉定儲 |
152,000 |
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2 |
定存二 |
2,100,000 |
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3 |
新光銀行活儲 |
6,000 |
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3 |
活儲 |
1,189,342 |
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合計 |
3,211,275 |
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合計 |
5,389,342 |
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銀行存款總計： |
8,600,617 |
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1.4FC1-2月管理費11月已列帳,14FB1-1月管理費已入帳 |
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備 |
2.11FB2-2月管理費10月己列帳 |
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3.12FC1-2月管理費未繳2045元 |
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4.7FC1.13FC1管理費1月份己繳 |
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註 |
5.9FA5車位清潔費1月己繳 |
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主任委員： 監察委員： 財務委員： 製
表：田貴森 |
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二月份轉事務暨零用金費用 |
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項 次 |
日 期 |
收 支 出 明 細 |
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收 入 金 額 |
支出金額 |
備 註 |
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1 |
97.02.01 |
轉收上月行政事務費 |
9,161 |
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2 |
97.02.01 |
KTV用電池 |
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307 |
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3 |
97.02.05 |
春聯 |
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86 |
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4 |
97.02.14 |
EPSON墨水匣 |
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|
1,071 |
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5 |
97.02.20 |
支大垃圾袋 |
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516 |
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6 |
97.02.20 |
支電話費 |
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689 |
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7 |
97.02.20 |
支台哥大手機 |
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|
268 |
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8 |
97.02.25 |
地下室污水設備叫修 |
|
1,400 |
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9 |
97.02.26 |
支識別套.A4紙 |
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239 |
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10 |
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11 |
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12 |
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13 |
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14 |
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15 |
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16 |
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17 |
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18 |
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19 |
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小計 |
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9,161 |
4576 |
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結餘 |
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4585 |
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