空中別墅大廈管理委員會一月份收支明細表         97年02月04日製
　 　 　 　 　 　
收      入 　 支      出
1 公共基金利息收入     6,282 　 1 合約性-管理服務費   169,050
2 管理基金利息收入     9,060 　 2 合約性-維護費(電梯)    14,000
3 管理費收入   308,831 　 3 合約性-維護費(機械車位)    20,000
4 車位保養清潔費收入    31,850 　 4 非約性-維修費    
5 國產回饋金收入    50,000 　 5 頂樓加壓馬達更換     9,000
6 收14FB1-3月份管理費(97)     1,795 　 6      
7 車道遙控器(剩13個)     1,200 　 7      
8 廣告(第一堡.8FD5)     1,000 　 8      
9 銀行轉帳回饋金1月       -   　 9      
10 收13FA6-12月管理費     1,682 　 10      
11 KTV借用收入     1,500 　 11      
12 收9FA5-2月份車位清潔費(97)       250 　 12      
13 收10FB3林委員1月優惠管理費       500 　 13      
14 收7FC1.13FC1-2月份管理費(97)     3,890 　 14      
15       　 15 　 　
　 合計   417,840 　 　 合計   212,050
本月收支結存 　   205,790 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
1.當月管理費應收金額:326,699元；實收金額:308831元
2.當月汽車清保費應收金額:33,650元；實收金額:31,850元，結餘11,850元
　 　 　 　 　 　 　
基 金 上 月 結 存 　 基 金 本 月 結 存
1 公共基金 3,198,529 　 1 公共基金 3,204,811
2 管理費基金 5,006,692 　 2 管理費基金 5,206,200
　 合計 8,205,221 　 　 合計 8,411,011
本月收支結存 205,790 　 　 　 　
　 　 　 　 　 　 　
新光銀行存款明細(公共基金) 　 中國信託(管理費基金)
1 新光銀行定存 3,053,275 　 1 定存一     2,100,000
2 新光銀行活轉定儲        146,000 　 2 定存二     2,100,000
3 新光銀行活儲            5,536 　 3 活儲     1,006,200
　 合計 3,204,811 　 　 合計     5,206,200
銀行存款總計：     8,411,011
　 　 　 　 　 　 　
　 1.4FC1-12月管理費11月已列帳,14FB1-1月管理費已入帳
備 2.12FA5.11FB2-1月管理費10月己列帳
　 3.5FD1.13FC2.11FC1-1月管理費己繳
　 4.8FA6-1月管理費未繳1688元
註 　
　 　
　 　
主任委員：　　　　　　監察委員：　　　　　　　財務委員：　　　　　　　製  表：田貴森

　
一月份轉事務暨零用金費用 　 　 　 　
項 次 日  期  收  支   出   明   細 　 收 入 金 額 支出金額 備  註
1 97.01.03 轉收上月行政事務費 12,338   　
2 97.01.04 支12月1月報費 　 　 900 　
3 97.01.08 支大垃圾袋 　   516  
4 97.01.15 支遊戲卡 　 　   150  
5 97.01.15 支邀請卡 　 　   70 　
6 97.01.18 支壁報紙 簽字筆 　   82 　
7 97.01.18 支免洗碗.筷 　   146 　
8 97.01.21 支電話費 　 　   753 　
9 97.01.21 支台哥大手機 　   270 　
10 97.01.24 支管理室來電顯示話機 　 290 　
11     　 　     　
12     　 　     　
13     　 　     　
14     　 　     　
15     　 　     　
16     　 　 　   　
17     　 　 　   　
18     　 　 　   　
19     　     　
　 　 小計 　 　 12,338 3177 　
　 　 　 　 　 　   　
　 　 結餘 　 　 　 9161